آناتومی تغییر روند: درک حرکت

شاخص های Momentum می توانند ابزارهای تجاری مفیدی برای شناسایی قیمت سهام در حال تغییر در روند باشند.

شکل گیری نقطه عطف بازار-به ویژه تاپ ها و پایین های بلند مدت-یک فرآیند است ، نه یک رویداد یک روزه و یک روزه. اما اغلب اوقات ، معامله گران می دانند که خیلی زود ماشه را کشیده اند یا خیلی دیر ، از این مزیت استفاده می کنند.

مهم است که نه تنها روندها را شناسایی کنیم ، بلکه مراحل تغییراتی را که بازارها در هنگام تغییر جهت انجام می دهند ، درک می کنند. این مراحل بسته به عوامل بسیاری می تواند روزها ، هفته ها یا ماه ها را به طول انجامد. بیایید همه آن را به سه مرحله اصلی تقسیم کنیم که ممکن است به بهبود زمان شما کمک کند و خطر از دست رفتن قایق را مهار کند.

مرحله اول تغییر روند اغلب با واگرایی در حرکت منعکس می شود. واگرایی می تواند ظریف یا چشمگیر باشد. به طور معمول هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها در جهت روند گسترش می یابند ، اما این جهت با حجم معاملات یا قرائت های حرکت "تأیید" نمی شود. چگونه می توانید آن را ردیابی کنید؟حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک سنج به طور گسترده ای است که نشان دهنده اوج حرکت و پایین بودن نسبت به بالا و پایین قیمت است (شکل 1 را ببینید).

شکل 1: بزرگ "مو". با کاهش سهام در این نمودار ، خوانش های MACD عمدتاً روند نزولی را تأیید می کنند (میله های قرمز ، پایین ، اگرچه پایین تر حرکت به نظر می رسد آهسته است (توسط MACD مسطح تر نشان داده شده است. نتایج آینده را تضمین کنید.

مرحله دوم تغییر روند ، وقفه در دنباله قیمت و پایین قیمت است. به یاد داشته باشید ، یک روند یک سری از اوج های بالاتر و بالاتر یا پایین تر و پایین تر است. روند فقط با شکسته شدن دنباله تغییر می کند و یک مورد جدید شروع می شود. یک نشان می دهد که تغییر توالی ممکن است در کارها باشد - اگرچه هنوز ممکن است زمان عمل نباشد.

شکل 2: نقطه عطف.

از آنجا که قیمت سهام در حال کاهش و کاهش است ، خوانش های بالاتر MACD (میله های سبز ، راست پایین) به نشانه تغییر جهت کمک کرده است. منبع: پلت فرم Thinkorswim TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

در مرحله سوم و پایانی تغییر روند ، اوج های جدید و بالاتر باید توسط پایین ترین و پایین تر "تأیید" شوند. این مرحله اغلب فرصت های اصلی برای ورود یا خروج از موقعیت ها را ارائه می دهد. بارزترین مکان برای انتظار تأیید ، آزمون مجدد قیمت است که توالی در وهله اول تغییر می کند (شکل 3 را ببینید). در مثال ما ، روند تغییر روند در طی حدود سه هفته برقرار شد.

شکل 3: جهت جدید

مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین تر ، همراه با میله های بالاتر MACD (پایین سمت راست) ، تأیید کرد که قیمت پایین آمده و وارد دوره تجمع شده است. منبع: پلت فرم Thinkorswim TD Ameritrade. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.

شایان ذکر است که الگوهای بالا و پایین متنوع و متنوع قابل تشخیص در نمودارهای قیمت وجود دارد: تاپ های دوتایی ، سر و شانه ها و غیره. بسیاری از این الگوهای شامل عناصر سه مرحله است که فقط مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین نمودارهای خود را مطالعه کرده و چشمان خود را باز نگه دارید - ممکن است بازار سعی کند چیزی به شما بگوید.

• فیس بوک
• توییتر
• لینکدین
• پست الکترونیک

اشتراک ایمیل خود را شروع کنید

توصیه شده برای شما

ویدیو های مرتبط

بیشتر شبیه به این

موضوعات مرتبط

توصیه شده برای شما

طلا برای بهترین مجله چاپ به طور کلی

انجمن ارتباطات مالی 2016

بهترین وب سایت مبتنی بر محتوا

برای نوار تیک

جوایز بازاریابی محتوا 2016

محتوای در نظر گرفته شده فقط برای اهداف آموزشی/اطلاع رسانی. نه مشاوره سرمایه گذاری ، یا توصیه ای از هرگونه امنیت ، استراتژی یا نوع حساب.

قبل از تلاش برای انجام هرگونه تجارت ، حتماً همه خطرات مربوط به هر استراتژی ، از جمله هزینه های کمیسیون را درک کنید. مشتریان باید قبل از تجارت ، کلیه عوامل خطر مربوطه ، از جمله موقعیت های مالی شخصی خود را در نظر بگیرند.

Investools ، Inc. و TD Ameritrade ، Inc. ، شرکت های جداگانه اما وابسته ای هستند که مسئولیت خدمات یا سیاست های یکدیگر را بر عهده ندارند. دوین اکبرگ نماینده TD Ameritrade ، Inc. نیست.

Investools® مشاوره مالی ارائه نمی دهد و در تجارت معاملات نیست.

نوسانات بازار ، حجم و در دسترس بودن سیستم ممکن است دسترسی به حساب و اعدام های تجاری را به تأخیر بیندازد.

عملکرد گذشته یک امنیت یا استراتژی نتایج آینده یا موفقیت را تضمین نمی کند.

گزینه ها برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست زیرا خطرات ویژه ذاتی برای معاملات ممکن است سرمایه گذاران را در معرض ضررهای بالقوه سریع و قابل توجهی قرار دهد. معاملات گزینه های منوط به بررسی و تأیید TD Ameritrade. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در گزینه ها ، ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد را بخوانید.

حمایت از مستندات برای هرگونه مطالبات ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی در صورت درخواست ارائه می شود.

این یک پیشنهاد یا درخواست در هر حوزه قضایی نیست که ما مجاز به انجام کار نباشیم یا اینکه چنین پیشنهاد یا درخواست خلاف قوانین و مقررات محلی آن حوزه قضایی باشد ، از جمله ، اما محدود به افرادی که در استرالیا ، کانادا هستند ، محدود نیستهنگ کنگ ، ژاپن ، عربستان سعودی ، سنگاپور ، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا.

TD Ameritrade ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، شرکت تابعه شرکت چارلز شواب. TD Ameritrade یک علامت تجاری است که به طور مشترک متعلق به TD Ameritrade IP Company ، Inc. و Bank Toronto-Dominion است.© 2022 Charles Schwab & Co. Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

این پیوند شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade می برد.

با کلیک بر روی این پیوند ، شما را به خارج از وب سایت TD Ameritrade به یک وب سایت کنترل شده توسط شخص ثالث ، یک شرکت جداگانه اما وابسته می برد. TD Ameritrade مسئول محتوا یا خدمات این وب سایت نیست. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این لینک دریافت نخواهید کرد.

اکنون شما از وب سایت TD Ameritrade خارج می شوید و برای دسترسی به محصولات و خدمات ارسال شده آن ، یک وب سایت شخص ثالث غیرمجاز را وارد می کنید. سایت شخص ثالث توسط سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده خود اداره می شود و شخص ثالث فقط مسئول محتوا و پیشنهادات در وب سایت خود است. اگر بله را انتخاب کنید ، در این جلسه دوباره این پیام پاپ آپ را برای این لینک دریافت نخواهید کرد.