پل تودور جونز سرمایه گذاری را فرایندی برای کشف خود تعریف کرد. وی گفت که ممکن است چند تلاش ناموفق برای یافتن استراتژی مناسب که ممکن است مناسب برای یک سرمایه گذار باشد ، انجام دهد.
Shutterstock. com جونز گفت که ممکن است چند تلاش ناموفق برای یافتن استراتژی مناسب انجام شود که ممکن است مناسب برای یک سرمایه گذار باشد.
مربوط
تعداد معدودی از سرمایه گذاران وجود دارند که سبک تجارت آنها به مهارت های یک جنگنده خیابانی شبیه است و از یک غریزه روده برخوردار هستند تا به سرعت چرخش بازار را مشاهده کنند.
یکی از این مدیر صندوق های افسانه ای پل تودور جونز بود که استراتژی های تجاری موفق او تحسین شده و بسیاری از سرمایه گذاران در سراسر جهان برای ده ها سال دنبال شده است.
جونز سرمایه گذاری را به عنوان فرایند کشف خود تعریف کرد. وی گفت که ممکن است چند تلاش ناموفق برای یافتن استراتژی مناسب که ممکن است مناسب برای یک سرمایه گذار باشد ، انجام دهد.
او احساس می کرد که سرمایه گذاران سعی می کنند استراتژی های سرمایه گذاری خوبی را بفهمند ، آنها موظفند با چالش هایی روبرو شوند و در بعضی مواقع آزمایش شوند و این باعث می شود آنها تصمیمات خود را زیر سوال ببرند.
نکاتی از خواب نیکلاس: چرا سرمایه گذاری خوب یک ورزش اقلیت است
نکات سرمایه گذاری مایکل پرایس: از برگه اکسل ، اجماع ناخواسته خودداری کنید و مخالف باشید
آیا شما با سهام خود سرسخت و صبور هستید؟نکات پیتر کوندیل برای سرمایه گذاری در موفقیت
"دو تجربه ناخوشایند وجود دارد که هر معامله گر در طول زندگی خود با آن روبرو خواهد شد ، حداقل یک بار و به احتمال زیاد چندین بار. اول ، یک روز بعد از یک کشش ویرانگر وحشیانه و آزار دهنده از دست دادن معاملات از دست می رود که تعجب خواهید کرد که آیا شما همیشه این کار را خواهید کرددوباره یک تجارت برنده ایجاد کنید. و دوم ، این نکته وجود خواهد داشت که شما از خود بپرسید که چرا درآمد کسب می کنید و اگر این واقعاً پایدار است. این تجربه اول تست های یک فرد را آزمایش می کند ؛ آیا او استقامت ، شجاعت دارد، روده و هوشمند برای بلند شدن و درگیر شدن دوباره در نبرد؟ آن لحظه دوم روشنگری همان چیزی است که در واقع ترسناک تر است ، زیرا این امر عدم کنترل خاصی بر هر چیزی را تصدیق می کند. "یک اپراتور سهام
پل تودور جونز مدیر صندوق پرچین است که به دلیل تجارت کلان جهانی مشهور است. او بنیانگذار صندوق پرچین ، شرکت سرمایه گذاری Tudor است و در سال 2014 به عنوان 108 ثروتمندترین آمریکایی و 345 مین ثروتمند در جهان قرار گرفت.
جونز به دلیل پیش بینی دوشنبه سیاه در سال 1987 مشهور است و در طی آن او پول خود را در موقعیت های کوتاه بزرگ خود سه برابر کرد.
جونز پیش از این به عنوان مدیر انجمن صنعت آینده فعالیت می کرد و نقش مهمی در ایجاد و توسعه بازوی آموزش این انجمن مستقر در واشنگتن دی سی داشت که بعداً به عنوان موسسه بازارهای مالی تغییر نام یافت.
استراتژی تجارت افسانه ای جونز جونز به دنبال رویکرد متضاد مشهور است و در تلاش برای خرید و فروش سهام در نقاط عطف است. او تا زمانی که اساساً نظر خود را تغییر دهد ، سعی می کند یک ایده تجاری را امتحان کند. در غیر این صورت ، او همچنان اندازه موقعیت خود را قطع می کند.
مدیریت ریسک در هسته اصلی تجارت اوست و جونز هرگز به آنچه ممکن است در تجارت معین انجام دهد فکر نمی کند ، بلکه فقط آنچه ممکن است از دست بدهد.
بیایید به برخی از درس های معاملاتی بی انتها که جونز به اشتراک گذاشته بود ، نگاهی بیندازیم ، که بسیاری از آنها حتی در این زمان ها برای سرمایه گذاران نیز بسیار مهم است.
1. قهرمان نباشید. نفس نداریدهمیشه از خود و توانایی خود سؤال کنید که مهمترین آن برای یک سرمایه گذار است که یاد بگیرد که از کار خود خارج شود. به محض اینکه فرد احساس راحتی کرد و باور کرد که یکی همه چیز را کنترل کرده است ، این زمانی است که او متلاشی می شود.
باید بپذیرد که او هرگز نمی تواند در کنترل کامل بازار سهام باشد. تنها چیزی که می توان آن را کنترل کرد اقدامات خاص خود است و چگونه او می تواند به بهترین وجه نسبت به تغییر شرایط بازار واکنش نشان دهد.
2. در کنترل اقدامات خود باشید ، و مهمتر از همه ، همیشه از باسن خود محافظت کنید که باید در کنترل کامل اقدامات خود باشد ، زیرا آنها تنها کسانی هستند که کاملاً مسئول موفقیت یا عدم موفقیت در بازار هستند.
یک سرمایه گذار باید قوانین تجاری خود را تعریف کند و با چسبیدن به آنها نظم و انضباط داشته باشد.
3. هیچ آموزش یا کلاس نمی تواند شما را برای تجارت آماده کند ، ممکن است در مورد چگونگی دستیابی به موفقیت در بازار سهام ، آموزش و آموزش زیادی را پشت سر بگذارد ، اما بهترین درس ها را می توان فقط با تجارت در بازار آموخت.
مهم نیست که چقدر خوب خود را برای پیش بینی هر حرکتی در بازار آماده کرد ، در فروشگاهی که ممکن است پیش بینی نکرده باشند ، شگفتی های زیادی وجود خواهد داشت.
4- مهمترین قانون تجارت ، بازی دفاع عالی است ، نه سرمایه گذاران جرم باید بیشتر توجه خود را بر بازی یک استراتژی دفاعی در حین تجارت متمرکز کنند. بیشتر بازرگانان تازه کار مایل به تجارت همیشه هستند و سعی می کنند یک استراتژی توهین آمیز را دنبال کنند. آنها به دنبال معاملات خوب بالقوه هستند و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی واقعی ، خیلی زود اشتباه می کنند.
جونز می‌گوید که باید درک کرد که فرصت‌های بسیار خوبی در بازار سهام وجود دارد و همیشه وجود دارد و نیازی به عجله در یک معامله بدون آماده بودن برنامه معاملاتی نیست.
اولین کاری که یک سرمایه گذار باید انجام دهد این است که ریسک خود را کنترل و مدیریت کند و یک استراتژی خروج برای هر معامله شکل دهد. هرگز نباید سرمایه زیادی را به خطر انداخت، زیرا بازار در هر زمان ممکن است شگفت‌انگیز باشد.
5. وقتی معامله می کنم، فقط از توقف قیمت استفاده نمی کنم، از توقف زمانی نیز استفاده می کنم. به منظور مدیریت صحیح ریسک، معامله گران باید از حد ضرر در استراتژی معاملاتی استفاده کنند. زمانی که یک سهم به قیمت معینی می‌رسد، ضررهای متوقف می‌شوند تا از سرمایه‌گذار در برابر از دست دادن پول بیش از حد محافظت کنند. یکی دیگر از موارد فوق العاده می تواند استفاده از زمان توقف ضرر باشد.
"با توقف زمانی، می توانید یک چارچوب زمانی خاص برای انجام یک حرکت تعیین کنید. و اگر اینطور نشد، مهم نیست که ضرر می کنید یا سود کمی دارید، موقعیت خود را کاهش می دهید. او می‌گوید: «آنطور که انتظار داشتید عمل کنید. بنابراین دلیلی وجود ندارد که پول خود را در آن نگه دارید.»
6. از اشتباهات خود درس بگیرید تا خود را بهبود بخشید و در آینده رشد کنید سرمایه گذاران در سفر تجاری خود اشتباهات زیادی را مرتکب خواهند شد. اما خوبی اشتباه کردن این است که به فرد فرصتی می دهد تا از آنها درس بگیرد.
7. شما همیشه می خواهید با هر روندی که غالب است باشید، طبیعی است که سرمایه گذاران هنگام معامله در سهام، همیشه بخواهند روند کلی بازار را دنبال کنند. بنابراین جونز می‌گوید که نباید با این روند بحث کرد، زیرا در حالی که در همان جهت بازار معامله می‌شود، شانس بسیار به نفع آنهاست.
8. بعد از مدتی اندازه هیچ معنایی ندارد، فرد باید یک استراتژی تجاری روشن داشته باشد و برنامه های معاملاتی خود را بدون توجه به اندازه سرمایه گذاری خود دنبال کند. فرد باید در ابتدا با مقدار کمی شروع کند تا بتواند نحوه مدیریت یک حساب معاملاتی را بیاموزد و پس از آن می توان به آرامی شروع به افزایش اندازه سرمایه گذاری کرد.
9. در پایان کار شما این است که چیزهایی را که افزایش می‌یابد بخرید و آنچه را که کاهش می‌یابد بفروشید. به همین ترتیب آنها باید سهامی را که در حال سقوط هستند کوتاه کنند و آنها را با قیمت کمتری بازخرید کنند. معامله گران باید همه چیز را ساده نگه دارند و درک کنند که این هدف اصلی آنهاست که برای آن باید یاد بگیرند که چگونه سهامی را که قرار است حرکت کنند را شناسایی کنند.
10. هر روز من تصور می کنم هر موقعیتی که دارم اشتباه است ، طبیعت انسانی است که پس از تصمیم گیری ، که به عنوان تعصب تأیید نامیده می شود ، تأیید کنید و در تجارت ، این بدان معنی است که معامله گران شروع به جستجوی اطلاعات برای تأیید تجارت می کنند.
اما جونز به معامله گران توصیه می کند که مخالف را انجام دهند و فرض کنند که تجارت که قصد اجرای آن را دارند اشتباه است و باید به دنبال شواهدی علیه آن باشد. او می گوید: "فقط وقتی کسی نتواند خودش را متقاعد کند که اگر او اطمینان داشته باشد که تجارت خوبی دارد ، واقعاً در یک موقعیت اشتباه می کند."
11- بازنده ها متوسط بازندها سرمایه گذاران نباید وقتی قیمت پس از خرید اولیه خود کاهش یابد ، بیشتر به سهام خریداری کنند. سهام ممکن است در آن لحظه ارزان تر باشد ، اما این بدان معناست که سهام در جهت مخالف نسبت به آنچه انتظار می رفت حرکت کرده است. بنابراین نباید در موقعیت باخت به طور متوسط پایین بیاید و در عوض ، برعکس و متوسط را بر اساس موقعیت خود انجام دهید که سود را نشان می دهد. او می گوید: "وقتی تجزیه و تحلیل شما درست اثبات شده است ، زمان آن را برای حمایت بیشتر از سرمایه خود دارید."
12. معامله گران باید اشتباهات خود را مشاهده کرده و بر این اساس سازگار شوند. آنها همیشه باید در اقدامات تجاری دقیق باشند ، به طوری که آنها می دانند چه چیزی باعث شده است تا تجارت بد انجام دهند.
او می گوید: "وقتی می دانید کجا اشتباه پیش آمده است ، می توانید دفعه بعد رویکرد خود را تطبیق دهید. با انجام این کار ، هر تجارتی که انجام می دهید به یک سودآور تبدیل می شود."
13. هنگامی که من به طور ضعیفی معامله می کنم ، من به اندازه موقعیت خود را کاهش می دهم ، بیشتر معامله گران احساس می کنند پس از یک خط از دست دادن با تجارت اندازه های بزرگتر ، نیاز به عقب نشینی دارند. اما جونز احساس می کند وقتی معامله گران در یک خط ضرر قرار دارند ، بهتر است که آنها پول بیشتری را به خطر نرسانند. آنها باید مدتی اندازه موقعیت های خود را کاهش دهند و از ریسک خودداری کنند تا زمانی که دوباره با بازار همگام شوند.
14. مهمترین چیز این است که شما در مدیریت ریسک کنترل ریسک چقدر خوب هستید ، یکی از مهمترین زمینه های یادگیری به عنوان یک معامله گر است. وقتی اوضاع پیش می رود ، معامله گران باید تجارت خود را به زمان توسعه بدهند و به آنها اجازه دهند تا سوار شوند و سود را افزایش دهند. از طرف دیگر ، هنگامی که اوضاع پیش بینی نمی شود ، نباید در اسرع وقت دریغ کنند و موقعیت خود را بفروشند.
او می گوید: "نگران نباشید که با فروش موقعیت خود تصمیم اشتباه گرفته اید وقتی همه چیز خوب به نظر نمی رسد. همیشه می توانید وقتی همه چیز دوباره قوی به نظر می رسد خریداری کنید."
15. به دنبال فرصت های فوق العاده خطرناک در معرض خطر باشید ، برای معامله گران مهم است که نسبت ریسک-پاداش را برای هر تجارت تجزیه و تحلیل کنند. با هر تجارت ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که شانس سودآوری از آن باید از شانس از دست دادن پول بیشتر باشد.
16. عطش غیرقابل توصیف ، غیرقابل توصیف و غیرقابل تحمل برای معامله گران اطلاعاتی نمی توانند دارایی های نادرست پیدا کنند ، مگر اینکه لبه سرمایه گذاری داشته باشند و این لبه می تواند از اطلاعات و دانش بهتری حاصل شود. آنها باید تلاش کنند تا اطلاعات و دانش بیشتری را جمع آوری کنند که می تواند به آنها در تجارت بهتر و دستیابی به موفقیت در دراز مدت کمک کند.
(سلب مسئولیت: این مقاله براساس مصاحبه های مختلف پل تودور جونز است)
داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!< Pan> 15. به دنبال فرصت های فوق العاده خطرناک در معرض خطر باشید ، برای معامله گران مهم است که نسبت ریسک-پاداش را برای هر تجارت تجزیه و تحلیل کنند. با هر تجارت ، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که شانس سودآوری از آن باید از شانس از دست دادن پول بیشتر باشد.
