معاملات روز شکست های کاذب

کوری میچل, تکنسین بازار خبره, یک متخصص تجارت روز با بیش از است 10 سال تجربه نوشتن در سرمایه گذاری, تجارت, و تجارت روز برای نشریات از جمله سرمایه گذاری, فوربس, و دیگران.

چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.

دیوید جی روبین یک واقعیت سنج برای تعادل با بیش از 30 سال در ویرایش و انتشار است. بیشتر تجربیات وی در فضاهای حقوقی و مالی نهفته است. در ناشر حقوقی متیو بندر و شرکت.وی مدیر تحقیق و توسعه و تحلیلگر برنامه نویس و سردبیر ارشد کپی بود.

اکثر معامله گران تازه کار روز کینه عمده حیوان خانگی: جوش نادرست است. سهام, فارکس, یا قرارداد سلف به نظر می رسد مجموعه ای به حرکت یک جهت پس از شکست, پرش در, سپس قیمت به سرعت تغییر مسیر, متوقف کردن و یا قرار دادن در یک موقعیت از دست دادن. خسته کننده و پر هزینه! اما لازم نیست که باشد. قاب ذهن خود را از قربانی تغییر دهید ("معامله گران بزرگ و کارگزاران در حال دستکاری قیمت هستند") به فرصت طلب ("شکست های کاذب یکی از بهترین فرصت های کم خطر و با احتمال بالا را در اطراف فراهم می کند!"). در اینجا این است که چگونه به انجام این کار, و یک استراتژی برای سرمایه گذاری در جوش نادرست.

نکات کلیدی

جوش های کاذب می توانند به شما اجازه دهند سود خود را با الگویی که به راحتی قابل تشخیص است ثبت کنید.

باید بخشی از یک طرح تجاری نوشته شده باشد.

با احتیاط استفاده کنید و می توانید دوست تجاری خود شوید.

روانشناسی و شکست های کاذب شما

هنگامی که شروع به تجارت می کنید یکی از اولین استراتژی هایی که اغلب یاد می گیرید یا احساس می کنید مجبور به تجارت هستید یک استراتژی شکست است. خواه یک شکست از یک محدوده باشد یا یک الگوی نمودار دیگر—مانند یک مثلث یا فقط یک تثبیت قیمت کوچک—ایده پشت یک استراتژی شکست این است که یک حرکت بزرگ را به دنبال الگویی که به راحتی قابل تشخیص است ثبت کنید.

جوش های تجاری می توانند کارساز باشند اما می توانند بسیاری از شکست های کاذب را تجربه کنند: قیمت از الگوی خارج می شود و فقط برای بازگشت به عقب است. اگر جوش نادرست شما خسته کننده به طور مداوم, بازار به شما چیزی گفتن. چرا شکست کاذب به جای تجارت شکست تجارت نیست? اگر شما به طور مداوم از دست دادن پول به دلیل جوش نادرست, می تواند شما را به برخی از تجارت پول در کنار معامله گران که در حال بدست گرفتن? شما می توانید, و این یک استراتژی بزرگ است, هر چند که نیاز به تمرین, تمرکز, و رفلکس سریع.

همه جوش های کاذب برابر نیستند

جوش های کاذب به طور منظم و در تمام بازه های زمانی رخ می دهد. هر شکست کاذب ارزش تجارت ندارد. شکست های کاذب به بهترین وجه در جهت روند معامله می شوند. مثلا, روند است و یک الگوی مثلث توسعه. قیمت کمی پایین تر از مثلث می شکند تا به سرعت به عقب برگردد. این معامله ای است که می خواهید طولانی باشد (بخرید) زیرا روند دیکته می کند که قیمت احتمالا بالاتر می رود. یک شکست غلط به نقطه ضعف شواهدی را به این نتیجه اضافه می کند (اگر نتواند پایین بیاید سعی می کند بالاتر برود).

استراتژی شکست کاذب

به عنوان مثال نمودار تیک اس اند پی 500 مینی الکترونیکی نشان می دهد که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و به سمت پایین تر حرکت می کند و سپس به همان نقطه قبلی بالا می رود. همانطور که قیمت دوباره شروع به عقب کشیدن می کند, گفتگوی داخلی یک معامله گر باتجربه در حال استراتژی است که قبل از وقوع تجارت چه کاری انجام دهد:

"روند است, اما ما در یک محدوده بالقوه و یا احتمالا یک سناریوی الگوی نمودار دو بالا هستند. اگر قیمت همچنان به پایین نوسان قبل کاهش روند به احتمال زیاد انتقال به حرکت نزولی است و ما نمی خواهیم برای رفتن طولانی. ولی, اگر قیمت مکث در و یا حرکت می کند تنها کمی پایین تر از قبل کم, و سپس تظاهرات به شدت به بالا پایین قبل, خرید به سرعت! توقف ضرر را درست زیر سطح پایین جدید تنظیم کنید و شرایط را برای زمان خروج از یک تجارت سودمند کنترل کنید. اگر قیمت به شدت در حال حرکت است, ببینید اگر می شکند بالاتر از بالا قبل. اگر در نزدیکی بالای الگوی مکث, خروج بلافاصله."

استراتژی ساده است اما برای پیاده سازی نیاز به تمرین و تمرکز دارد. شکست های کاذب به سرعت رخ می دهد و سعی می کند شما را به تجارت شکست بکشاند. صبور باش. در ذهن خود استراتژی کنید:

• جهت روند است? این تنها مسیری است که شما تجارت می کنید.
• چه شکست کاذب ایجاد (در جهت مخالف روند)? در صورتی که سناریو رخ می دهد, چگونه و در کجا شما را در دریافت? شما با استفاده از یک سفارش محدود و یا سفارش بازار, و تا چه حد قیمت را به حرکت به الگوی?
• توقف ضرر شما کجا خواهد بود?
• از کجا می خواهد شما را از یک تجارت سود?

به تمام این سوالات در ذهن خود پاسخ دهید زیرا تجارت به طور بالقوه راه اندازی می شود. به این ترتیب, اگر تجارت رخ می دهد, سپس شما می توانید این کار را بدون تردید, و دقیقا می دانند چه باید بکنید.

این استراتژی باید در برنامه معاملاتی شما نوشته شود, اگرچه حتی وقتی خوب می دانید, با خود تکرار کنید (پاسخ به سوالات بالا) دقیقا در صورت توسعه تجارت چه خواهید کرد.

ملاحظات و کلمه نهایی

اینکه قیمت تا چه حد به الگوی خود بازگردد تا به عنوان یک شکست کاذب در نظر گرفته شود بستگی به بازار مورد معامله و "زمینه" تجارت دارد. در یک روز بسیار فرار مقدار قیمت نیاز به حرکت به الگوی بزرگتر از در روزی که نوسانات بسیار کم خواهد بود.

همچنین سرعت و عمق شکست را ارزیابی کنید. اگر قیمت یک راه طولانی را از الگوی خارج کند (حدود یک چهارم اندازه الگوی یا بیشتر) و سپس کمی به الگوی بازگردد استراتژی شکست نادرست را معامله نکنید. یک شکست کاذب باید نسبتا کوچک و کوتاه مدت برای اهداف تجاری باشد.

خطر در این معاملات نسبتا کوچک است (تفاوت بین ورود و توقف ضرر) بنابراین با هدف حریص نشوید. تجارت را تا زمانی که حرکت کاهش یابد نگه دارید. این ممکن است در نزدیکی طرف مقابل از الگوی, و یا شما ممکن است برای یک شکست در جهت روند نگه. خروج اگر شکست کاذب رخ می دهد در جهت مخالف تجارت خود را.

این استراتژی به خوبی کار می کند زیرا شما فقط شکست های کاذب را معامله می کنید که شما را با روند غالب هماهنگ می کند. شما هنوز هم می توانید جوش های عادی را در جهت روند (که به احتمال زیاد به هر حال کار می کنند) معامله کنید.