سهام ارزش این سهام است که در بازار سهام در نظر گرفته می شود کم ارزش هستند. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که بازار بیش از واکنش نشان می دهد به هر گونه اخبار و در نتیجه تغییرات قیمت سهام است که با دقت به تصویر کشیدن قدرت اصول اساسی شرکت. از این رو, چنین سهام است که در حال حاضر در قیمت زیر ارزش ذاتی شرکت خود را معامله به عنوان سهام ارزش شناخته شده . سرمایه گذاری در سهام با ارزش یا سرمایه گذاری با ارزش رویکردی مبتنی بر این فرض است که بازار در نهایت از پتانسیل واقعی این سهام مطلع خواهد شد و از این رو قیمت دوباره به سرعت و در نتیجه سود خوب باز می گردد.
چگونه ارزش سهام کار?
سرمایه گذاری ارزش بر اساس مفهوم اساسی خرید و فروش است. اگر ارزش واقعی هر محصول شناخته شده است سپس شما می توانید در تخفیف خرید و فروش در ارزش بالاتر. این است که چگونه ارزش سرمایه گذاری برای سهام کار می کند. سرمایه گذار بهترین ارزش سهام را شناسایی می کند و سپس با تخفیف خریداری می کند و تا زمانی که به ارزش واقعی خود برسد بازده هنگفتی کسب می کند.
برای مثال, خرید یک تلویزیون در فروش و یا در قیمت کامل هیچ تفاوتی در کیفیت تصویر و یا اندازه صفحه نمایش را ندارد. به طور مشابه, خرید سهام در قیمت پایین تر از ارزش ذاتی خود عمل می کند به عنوان یک تخفیف در خرید سهام با ارزش بالا. اما, بر خلاف تلویزیون, فروش/تخفیف پیشنهادات در سهام نمی شود تبلیغ و نمایش داده عمومی. شما به عنوان یک سرمایه گذار واقع بین و تحلیلی باید سهامی را پیدا کنید که اکنون برای سرمایه گذاری ارزان معامله می شوند تا بتوانید بازده خود را درو کنید.
ویژگی های سهام ارزش?
ارزش سهام ارزان تر از سایر سهام مانند سهام رشد است. یکی از ویژگی های سهام سرمایه گذاری ارزش بازده سود سهام بالا (به دلیل عملکرد ضعیف امنیت) نسبت قیمت پایین به سود است. یکی دیگر از ویژگی های مهم ارزش سهام است نوسانات کمتر در قیمت هر دو در طول بازار بالا و پایین وجود دارد.
چگونه برای شناسایی سهام ارزش?
گفته می شود سرمایه گذاران ارزشی از سهام هایی که ارزان یا با تخفیف معامله می شوند سود کسب می کنند. سرمایه گذاران برای تعیین اینکه سهم با تخفیف معامله می شود ابتدا باید ارزش ذاتی سهام ارزش را شناسایی کنند.
ارزش ذاتی ترکیبی از مطالعه ساختار مالی است, جریان های نقدی, عواید و سود و همچنین عوامل اساسی مانند برند, مدل کسب و کار, ساختار بازار, و غیره. این یک عامل مهم در نظر بگیرید در حالی که انتخاب بهترین ارزش سهام برای خرید است. برخی از اقدامات مورد استفاده سرمایه گذاران برای محاسبه ارزش سهام یک شرکت به شرح زیر است:
نسبت قیمت به کتاب (نسبت ص / ب)
نسبت قیمت به کتاب با تقسیم قیمت سهام شرکت بر ارزش دفتری هر سهم محاسبه می شود. ارزش دفتری به معنای کل دارایی ها منهای هر بدهی است. نسبت های پایین ص / ب می تواند نشان دهنده سهام کم ارزش باشد و هنگام یافتن سهام با ارزش می تواند مفید باشد.
نسبت قیمت به سود (نسبت پ / پ)
نسبت قیمت به سود با تقسیم قیمت سهام شرکت بر سود هر سهم محاسبه می شود. نسبت پ / ه کمک می کند تا برای تعیین رابطه بین قیمت سهام در بازار و سود واقعی خود را به عنوان در هر کتاب. نسبت های ص/الکترونیکی پایین نشان می دهد که سهام کم ارزش شده اند و بنابراین شانس افزایش قیمت سهام را دارند.
نسبت قیمت به فروش (نسبت ص / ثانیه)
نسبت قیمت به فروش با تقسیم سرمایه بازار بر کل فروش یا سود شرکت محاسبه می شود. سرمایه بازار به معنای کل سهام معوق ضرب در قیمت سهم هر سهم در بازار است. نسبت ص / ثانیه پایین نشان می دهد یک خرید خوب به عنوان سهام کم ارزش گذاری شده است.
جریان های نقدی رایگان
جریان نقدی رایگان به معنای پول نقد خالص تولید شده توسط شرکت پس از کسر کلیه هزینه های عملیاتی و سرمایه ای است. اگر شرکت جریان نقدی رایگان داشته باشد برای سرمایه گذاری های بعدی پول خواهد داشت, پرداخت بدهی ها, اعلام سود سهام, و غیره.
علاوه بر این معیارهای دیگر به تجزیه و تحلیل ارزش واقعی شرکت و سهام خود را وجود دارد. در حالی که لیست کوتاه بهترین ارزش سهام برای خرید , سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل شود که می دانند در مورد این شرکت مالی, رقبا, عرضه محصول و حاکمیت شرکتی سابقه. اینها قدرت اساسی تجارت را نشان می دهند. سرمایه گذاران پس از بررسی همه این جنبه ها می توانند تصمیم بگیرند که سهام سهام ارزشی است و از این رو می توانند بازده خوبی به شما بدهند.
اهمیت ارزیابی سهام
در شرایط مطلوب قیمت سهام باید برابر با ارزش ذاتی خود باشد. در دراز مدت قیمت سهام تقریبا برابر با ارزشش خواهد بود اما در کوتاه مدت به دلایل مختلف همین مقدار وجود ندارد. دلایل می تواند اختلالات اقتصاد کلان یا ماهیت دوره ای بخش کسب و کار متعلق به. سرمایه گذاران ارزش انتظار دارند که بازار در نهایت قیمت گذاری نادرست را تشخیص داده و اصلاح کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران باتجربه با رفتن به سهام اساسا قوی در سرمایه گذاری ارزشی شرکت می کنند و با قیمت پایین معامله می کنند . بنابراین تعیین ارزش ذاتی معیار اصلی برای تصمیم گیری در مورد ارزان بودن سهام برای خرید یا قیمت بیش از حد برای فروش است. بدون این نقطه مرجع, اجرای استراتژی سرمایه گذاری "خرید کم, فروش بالا" غیرممکن خواهد بود.
نتیجه گیری
در حالی که به دنبال بهترین ارزش سهام برای خرید, سرمایه گذاران باید پایه تصمیم گیری های خود را در تحقیقات خود را, اهداف مالی و ریسک پذیری و درمان "بهترین ارزش سهام برای سال" لیست منتشر شده توسط رسانه ها با اختیار. تجزیه و تحلیل نوع صنعت و چشم انداز شرکت و همچنین شناخت خطرات ذاتی صنعت ضروری است.یکی دیگر از عوامل مهم به خاطر داشته باشید که ارزش سرمایه گذاری یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است و از این رو سرمایه گذاران باید محتاطانه با انتخاب شرکت و سپس بیمار اجازه می دهد تا سرمایه گذاری خود را به درو نتایج باقی می ماند.
