دلار بالا رفته است ، خام به بالا است ، که طبیعی نیست ، و پیوند 30 ساله T در حال تجارت بالاتر است [فیلم]

دلار آمریکا: دسامبر '22 دلار در 104. 300 افزایش یافته است.

انرژی: ژانویه '23 خام در 77. 42. 0 افزایش یافته است

مالی: T-Bond 30 Mar '23 Tary T-5 Ticks و معاملات آن در 131. 10 است.

شاخص ها: قرارداد دسامبر S& P 500 Emini ES 176 کنه پایین تر و معاملات 3986. 75 است.

طلا: قرارداد طلای فوریه 23 در 1787. 90 معامله می شود. طلا 308 کنه پایین تر از نزدیک آن است.

نتیجه گیری اولیه

این یک بازار همبسته نیست. دلار بالا رفته است ، و نفت خام که طبیعی نیست ، و پیوند 30 ساله T تجارت بالاتر است. مالی همیشه باید با دلار آمریکا ارتباط داشته باشد به گونه ای که اگر دلار پایین تر باشد ، اوراق قرضه باید دنبال شود و برعکس. S& P پایین تر است ، و خام تجارت بالاتر است که همبستگی دارد. طلا در حال تجارت پایین تر است که با معاملات دلار آمریکا در ارتباط است. من تمایل دارم که اعتقاد داشته باشم که طلا با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد ، همانطور که دلار آمریکا کاهش می یابد ، طلا تمایل به افزایش ارزش و برعکس دارد. فکر کنید که آن را به عنوان یک Seesaw فکر کنید ، وقتی یکی دیگر باید پایین بیاید. من این را به شما نشان می دهم تا آگاه شوید که وقتی بازار همبستگی نداریم ، این بدان معنی است که چیزی اشتباه است. به عنوان معامله گران ، شما باید از این امر آگاه باشید و چشمان خود را باز کنید. در حال حاضر همه آسیا در حال تجارت پایین تر هستند. همه اروپا نیز پایین تر است.

چالش های احتمالی امروز برای معامله گران

فروش خرده فروشی ساعت 8:30 صبح EST است. این مهم است

فروش خرده فروشی اصلی ساعت 8:30 صبح EST است. این مهم است

Empire State Mfg. Index در ساعت 8:30 صبح EST است. عمده.

Philly Fed Mfg. Index. عمده

ادعاهای بیکاری ساعت 8:30 صبح EST است. عمده.

نرخ استفاده از ظرفیت در ساعت 9:15 صبح اول است. مهم نیست

تولید صنعتی M/M در ساعت 9:15 صبح EST است. مهم نیست

موجودی های تجاری M/M در ساعت 10 صبح EST است. مهم نیست

ذخیره سازی گاز طبیعی ساعت 10:30 صبح EST است. این مهم است

خریدهای طولانی مدت در ساعت 4 بعد از ظهر EST است. مهم نیست

خزانه داری

معامله گران ، لطفاً توجه داشته باشید که ما ابزار اوراق قرضه را از 30 سال (ZB) به 10 سال (ZN) تغییر داده ایم. آنها دقیقاً یکسان کار می کنند.

ما تصمیم گرفتیم که کمی چرخ دنده ها را تغییر دهیم و همبستگی بین اوراق قرضه 10 ساله (ZN) و قرارداد آتی S& P را نشان دهیم. قرارداد S& P استاندارد و فقیر است و هدف این است که همبستگی معکوس بین دو ابزار نشان دهد. به یاد داشته باشید که آن را به یک Seesaw تشبیه کرده است ، هنگامی که بالا می رود دیگر باید پایین برود و برعکس.

دیروز روی در حدود ساعت 2:15 بعد از ظهر EST با نتیجه پایین برخورد کرد. S& P در آن زمان در حال سقوط بود. اگر به نمودارهای زیر Zn سیگنال دادید و حدود ساعت 2:15 بعد از ظهر سیگنال داد و S& P در همان زمان سیگنال داد. به نمودارهای زیر نگاه کنید و الگویی برای هر دو دارایی مشاهده خواهید کرد. S& P در حدود ساعت 2:15 بعد از ظهر به سطح بالایی رسید و S& P روند نزولی خود را ادامه داد. این نمودارها جدیدترین نسخه Multicharts را نشان می دهد و من بازه زمانی را به یک نمودار 15 دقیقه ای تغییر داده ام تا بهتر نمایش داده شود. این نشانگر یک فرصت طولانی در یادداشت 10 ساله است ، به عنوان یک معامله گر شما می توانستید حدود 20 کنه به علاوه در هر قرارداد در این تجارت را بدست آورید. هر کنه 15. 625 دلار ارزش دارد. لطفا توجه داشته باشید: ماه جلوی روی اکنون دسامبر '22 است. قرارداد S& P نیز 22 دسامبر است. من قالب را به میله های Renko تغییر داده ام به گونه ای که ممکن است آشکارتر و قابل مشاهده باشد.

نمودارها از چندتایی ساخته شده بر روی یک پلت فرم AMP

دیروز ما به بازارها تعصب خنثی دادیم زیرا روز FOMC بود و همیشه در آن روز تعصب خنثی را حفظ می کنیم. داو 142 امتیاز کاهش یافت و شاخص های دیگر نیز زمین را از دست دادند. امروز ما با بازارهای همبسته سر و کار نداریم و تعصب ما در روند نزولی است.

آیا این می تواند تغییر کند؟البته. به یاد داشته باشید هر اتفاقی می تواند در یک بازار بی ثبات رخ دهد.

تفسیر

خوب ، بازارها دیروز روی دستان خود نشسته بودند و منتظر اعلامیه فدرال رزرو بودند که دیروز ساعت 2 بعد از ظهر EST آمد. فدرال رزرو 50 امتیاز پایه را افزایش داد و بازارها در این خبر سقوط کردند. درست است که به اندازه 75 امتیاز پایه بد نبود ، اما فکر می کنم بازارها حداقل یا 25 امتیاز پایه را می خواستند. این کمک نکرد که فدرال رزرو اعلام کرد که بیکاری احتمالاً افزایش می یابد و آنها می بینند که نرخ افزایش به 5. 25 ٪ افزایش می یابد که نرخ یک شبه است نه خرده فروشی. ما ماهها گفته ایم که فدرال رزرو باید بسیار مراقب باشد که آنها تا چه اندازه در افزایش نرخ حرکت کنند ، زیرا در صورت عدم دقت می توانند این اقتصاد را به یک خندق سوق دهند. در اینجا ما در میانه فصل هزینه های تعطیلات با 70 ٪ از اقتصاد ایالات متحده بر اساس هزینه های مصرف کننده و فدرال رزرو نرخ افزایش می یابد. در مورد Bah Humbug صحبت کنید. ما فکر نمی کنیم امسال راهپیمایی بابانوئل را ببینیم ، اما امیدواریم اشتباه کنیم.

عملکرد معاملاتی که در اینجا نمایش داده می شود فرضی است. کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) زیر باید ذکر شود.

نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.

در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود. یکی از محدودیت های نتایج معاملاتی عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از عقب آماده سازی می شوند.

علاوه بر این ، معاملات فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی در معاملات واقعی را به طور کامل به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضررها یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علیرغم ضرر معاملات ، نقاط مادی است که می تواند بر نتایج واقعی معاملات تأثیر منفی بگذارد.

بسیاری از عوامل دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که نمی تواند در تهیه نتایج عملکرد فرضی به طور کامل حساب شود و همه اینها می توانند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارند.

تجارت در بازارهای کالاها شامل ریسک قابل توجهی است و می توانید پول زیادی را از دست دهید و بنابراین برای همه مناسب نیست. شما باید قبل از تجارت در این بازارها وضعیت مالی خود را با دقت در نظر بگیرید و فقط باید از سرمایه ریسک استفاده شود.

علاوه بر این ، این بازارها اغلب مایع هستند و اجرای سفارشات با قیمت های دلخواه را دشوار می کند. همچنین ، در دوره های نوسانات شدید ، تجارت در این بازارها ممکن است به دلیل به اصطلاح "قطع کننده مدار" توسط CME برای کاهش چنین نوسانات متوقف شود. در صورت متوقف کردن معاملات ، ممکن است خروج از یک موقعیت از دست دادن دشوار یا غیرممکن باشد.