9 انواع شاخص حجم یک معامله گر باید بدانید

تجزیه و تحلیل شاخص حجم یک پارامتر فنی مهم است که توسط معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار نادیده گرفته شده است.

حجم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد که به تایید روندها و الگوها کمک می کند.

همچنین نشان می دهد که چه تعداد سهام در یک دوره معین در بازار خریداری و فروخته شده است. این به ما کمک می کند تا ارزیابی کنیم که چگونه معامله گران دیگر بازار را درک می کنند.

یکی از مزایای اصلی حجم این است که منجر به حرکت قیمت سهام می شود یعنی وقتی حرکت قیمت ادامه می یابد یا معکوس می شود به ما سیگنال های اولیه می دهد. از این رو شاخص های حجم اقدامات مفیدی برای یک معامله گر هستند.

قبل از بحث در مورد 9 نوع شاخص حجم به ما اطلاع دهید که اهمیت حجم بالا و پایین در بازار سهام چیست:

اهمیت حجم بالا:

حجم بالا نشان دهنده علاقه بیشتر به سهام و حضور خریداران و فروشندگان در این سهام است.

هنگامی که سهام در یک روند صعودی است, و افزایش حجم همراه با روند صعودی مداوم وجود دارد, سهام ادامه خواهد داد تا بالا برود.

این نشان می دهد که خریداران بیشتر و بیشتر علاقه مند به خرید این سهام هستند.

به طور مشابه, زمانی که سهام در روند نزولی است, و افزایش حجم همراه با روند نزولی مداوم وجود دارد, سهام ادامه خواهد داد به پایین.

همانطور که نشان می دهد فروشندگان بیشتر و بیشتر علاقه مند به فروش این سهام هستند.

از نمودار روزانه تکیه گیم. ما می توانید ببینید که چگونه افزایش در حجم منجر به قیمت سهام:

اهمیت حجم کم:

حجم کم نشان دهنده عدم علاقه به این سهام خاص است.

هنگامی که سهام در حال حرکت است و حجم در حال سقوط است و سپس نشان می دهد علاقه خریداران در سهام کاهش می یابد و روند صعودی است رفتن به معکوس.

به طور مشابه, زمانی که سهام در حال حرکت است و حجم در حال سقوط است و سپس نشان می دهد علاقه فروشندگان در سهام کاهش می یابد و روند نزولی در حال رفتن به معکوس.

در زیر جدولی وجود دارد که موارد فوق را خلاصه می کند:

پس از درک اهمیت حجم بالا و پایین, در حال حاضر اجازه دهید ما بحث در مورد 9 انواع شاخص حجم کمک خواهد کرد که معامله گران به تجزیه و تحلیل حجم در تجارت:

1. شاخص تعادل:

بر حجم موجودی (واضح) شاخص حجمی است که فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی محاسبه می کند که حجم را در روزهای بالا جمع می کند و حجم را در روزهای پایین کم می کند.

هنگامی که سهام بسته بالاتر از قبلی نزدیک, سپس تمام روز حجم تا حجم در نظر گرفته شده است.

به طور مشابه هنگامی که سهام بسته کمتر از قبلی نزدیک, سپس تمام روز حجم در نظر گرفته شده است پایین حجم.

به جای ارزش, یکی باید در جهت خود تمرکز.

• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین بدیهی در حال ساخت قله بالاتر و فرورفتگی بالاتر, سپس روند رو به بالا است به احتمال زیاد به عنوان زیر نشان داده شده ادامه:

• هنگامی که هر دو قیمت و همچنین بدیهی در حال ساخت قله پایین تر و فرورفتگی پایین تر, سپس روند رو به پایین است به احتمال زیاد به عنوان زیر نشان داده شده ادامه:

• هنگامی که قیمت همچنان به قله های بالاتر اما بدیهی باعث می شود قله های پایین تر, سپس روند رو به بالا است به احتمال زیاد به شکست, شناخته شده به عنوان واگرایی منفی.
• هنگامی که قیمت همچنان به فرورفتگی های پایین تر ادامه می دهد و فرورفتگی های بالاتر را ایجاد می کند, سپس روند نزولی به شکست می انجامد, معروف به واگرایی مثبت.

این اندیکاتور با افزودن حجم روز به مجموع تجمعی هنگام بسته شدن قیمت اوراق بهادار و کم کردن حجم روز با بسته شدن قیمت اوراق بهادار محاسبه می شود.

• اگر نزدیک امروز بیشتر از نزدیک دیروز است پس: واضح = واضح دیروز + حجم تودا
• اگر نزدیک امروز کمتر از نزدیک دیروز است پس: واضح = واضح دیروز-حجم امروز
• اگر نزدیک امروز برابر با نزدیک دیروز است: بدیهی = بدیهی دیروز

2. دوره:

شاخص مقاومت نسبی یک شاخص حجمی است که مشابه شاخص مقاومت نسبی است با این تفاوت که در فرمول افزایش حجم و کاهش حجم به جای تغییر قیمت استفاده می شود.

میزان صدا در حدود 50 درصد خط مرکزی در محدوده 0 تا 100 درصد نوسان می کند.

یکی از راه های استفاده از این شاخص حجم خواهد بود به تجارت در سیگنال های تولید شده بر روی تقاطع از شاخص و 50% مرکز خط که در اطراف نوسان.

• هنگامی که حجم خواندن نرخ بهره بالاتر از 50% سپس صعودی در نظر گرفته می شود نشان می دهد حجم صعودی بیش از حجم نزولی غالب است.
• هنگامی که حجم خواندن زیر 50 درصد است سپس به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد حجم نزولی بر حجم بیش از حد غالب است.

بدین ترتیب, یکی باید خرید زمانی که شاخص بالا حرکت 50% خط از زیر و فروش زمانی که شاخص قطره زیر 50% خط از بالا همانطور که در نمودار روزانه بهارات سنگین الکترونیک گیم نشان داده شده است.

3. شاخص روند قیمت حجم:

شاخص روند قیمت حجم یک شاخص حجم است که به تعیین جهت قیمت سهام و همچنین قدرت تغییر قیمت کمک می کند. r

شاخص متشکل از یک خط حجم تجمعی است که می افزاید و یا کم مضربی از درصد تغییر در روند قیمت سهم و حجم فعلی, است که در حرکات رو به بالا یا رو به پایین امنیت بر اساس.

این شاخص مشابه شاخص حجم موجودی است یعنی حجم تجمعی را اندازه گیری می کند و همچنین اطلاعاتی در مورد جریان پول یک اوراق بهادار در اختیار معامله گران قرار می دهد.

تفسیرهای معاونت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• افزایش قیمت و حجم روند صعودی قیمت را تایید می کند.
• کاهش قیمت و حجم روند نزولی قیمت را تایید می کند.
• افزایش قیمت همراه با روند کاهش یا کاهش حجم یک واگرایی منفی است که نشان می دهد حرکت قیمت رو به پایین ضعیف است و ممکن است معکوس شود.
• کاهش قیمت همراه با روند افزایش یا مسطح یک واگرایی مثبت است که نشان می دهد حرکت قیمت به سمت بالا ضعیف است و ممکن است معکوس شود.

در زیر نمودار روزانه بهارات سنگین الکترونیک گیم است. که نشانگر معاونت را نشان می دهد:

4. شاخص جریان پول:

شاخص جریان پول یک حرکت و همچنین شاخص حجم است که هر دو زمان و همچنین قیمت اندازه گیری فشار معاملاتی – خرید یا فروش را تجزیه و تحلیل می کند.

همچنین به عنوان شاخص قدرت نسبی وزنی حجم شناخته می شود, همانطور که بر خلاف شاخص قدرت نسبی شامل حجم است, که فقط قیمت را در خود جای می دهد.

فرمول محاسبه ام اف ای:

قیمت معمولی = (زیاد + کم + بستن) / 3

جریان پول خام = قیمت معمولی ایکس حجم

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 دوره ای)/(جریان پول منفی 14 دوره ای)

شاخص جریان پول = 100 – 100/(نسبت جریان 1 + پول)

شاخص جریان پول را میتوان تقریبا مشابه شاخص ریزش مو تفسیر کرد. سیگنال های معاملاتی توسط این شاخص تولید زمانی که سیگنال های سهام صعودی یا نزولی واگرایی, تقاطع و زمانی که سهام در اشباع خرید و یا کف فروش منطقه است که در نمودار روزانه بهارات سنگین الکترونیک گیم نشان داده شده است.:

5. شاخص جریان پول چایکین:

شاخص جریان پول چایکین یک شاخص حجم است که به اندازه گیری میزان حجم جریان پول در یک دوره خاص کمک می کند.

جریان پول چایکین حجم جریان پول را برای یک دوره بازگشت خاص معمولا 20 یا 21 روز اضافه می کند. این شاخص نوسان بالا / زیر خط صفر به طور مشابه مانند یک نوسان ساز.

با توجه به این شاخص, زمانی که قیمت بسته شدن نزدیک به بالا است و سپس تجمع بیشتری صورت می گیرد. به طور مشابه زمانی که قیمت بسته شدن نزدیک به پایین است و سپس توزیع بیشتر صورت می گیرد.

• در حالی که یک مقدار زیر خط صفر سیگنال ضعف در بازار ارزش سی ام اف بالاتر از خط صفر سیگنال های قدرت در بازار.
• برای مثال اگر قیمتی از طریق مقاومت به سمت بالا شکسته شود باید منتظر ماند تا سی ام اف ارزش مثبتی برای تایید جهت شکست داشته باشد.
• سیگنال فروش سی ام اف زمانی اتفاق می افتد که قیمت به مناطق اشباع خرید بالاتر می رود و سی ام اف با بالاترین سطح پایین تر که به عنوان واگرایی منفی شناخته می شود واگرا می شود.
• سیگنال خرید سی ام اف زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر شود و سی ام اف با پایین تر با واگرایی مثبت واگرا شود.

از نمودار روزانه بهل گیم, ما می توانید ببینید که چگونه پس از واگرایی نزولی قیمت سهام سقوط:

6. انباشت/توزیع:

خط توزیع انباشت یک شاخص حجم است که جریان تجمعی پول را به داخل و خارج از سهام اندازه گیری می کند.

ضریب مثبت بالا با حجم بالا نشان دهنده فشار خرید قوی است که نشانگر را بالاتر می برد. از سوی دیگر, یک عدد منفی کم با حجم بالا نشان می دهد فشار فروش قوی است که هل شاخص پایین تر.

این شاخص تلاش می کند تا واگرایی های مثبت یا منفی در داده های قیمت و حجم را تشخیص دهد که نشان دهنده هشدار پیشرفته در مورد حرکت قیمت های بعدی است.

از نمودار روزانه از تاسیس گیم, ما می توانید ببینید که چگونه پس از واگرایی نزولی قیمت سهام سقوط:

معامله گر است که انباشته سهام به سادگی خرید سهام است. همچنین یک معامله گر که سهام را به بازار تقسیم می کند فروش می کند.

بنابراین شاخص انباشت/توزیع اندازه تقاضا و عرضه را افزایش می دهد که حرکت قیمت را هدایت می کند

7. سهولت حرکت:

سهولت جنبش شاخص یکی دیگر از شاخص های مهم حجم کمک می کند تا در اندازه گیری 'سهولت' که با حرکت قیمت سهام بین سطوح مختلف بر اساس روند حجم. یک قیمت ساده در حال حرکت قیمتی است که برای یک دوره خاص در روند خود ادامه می یابد.

این شاخص در بازارهای بی ثبات که روندها را نمی توان به وضوح مشاهده کرد بهترین عملکرد را دارد.

این شاخص زمانی بهترین است که برای فریم های زمانی طولانی تر مانند نمودار روزانه استفاده شود زیرا روندها را بر اساس میانگین حجم مشخص می کند.

این شاخص سیگنال های خرید و فروش را هنگام عبور از خط مرکزی 0 یا واگرایی های نزولی یا صعودی ایجاد می کند همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

8. شاخص حجم منفی:

شاخص حجم منفی یک شاخص تجمعی است که از تغییر حجم برای تصمیم گیری در مورد زمان فعال بودن پول هوشمند استفاده می کند.

این شاخص با این فرض کار می کند که پول هوشمند در روزهایی که حجم کاهش می یابد فعال است و پول نه چندان هوشمند در روزهایی که حجم افزایش می یابد فعال است.

با توجه به این شاخص بازار گاو نر است که نووی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 255 روزه خود است و هنگامی که نووی زیر بازار خرس است.

9. حجم-قیمت متوسط وزنی:

میانگین قیمت وزنی حجم نشان می دهد که میانگین قیمت یک دارایی در طول جلسه معاملاتی معامله می شود زمانی که هر دو قیمت و همچنین حجم در نظر گرفته می شوند.

این شاخص نشان می دهد که ارزش واقعی امنیت تجارت در, بنابراین می تواند سیگنال اگر امنیت خریداری شد و یا فروخته شده در یک قیمت عادلانه.

معامله گران برای از بین بردن سر و صدای موجود در بازار از این روش استفاده می کنند تا بدانند خریداران و فروشندگان مایل به معامله با چه قیمتی هستند.

هنگامی که واپ در حال افزایش است یا قیمت از بالای خط واپ عبور می کند نشان می دهد که قیمت ها در یک روند صعودی قرار دارند. این در حالی است که اگر قیمت در حال کاهش باشد یا قیمت از زیر خط واپ عبور کند نشان می دهد که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند.

ویدیوی ما را در مورد شاخص های حجم تماشا کنید

خط پایین:

همانطور که مورد بحث قرار گرفته, تجزیه و تحلیل شاخص حجم یک پارامتر فنی بسیار مهم به معامله گران و سرمایه گذاران است. شاخص های حجم زیادی وجود دارد اما ما در مورد برخی از شاخص های رایج و محبوب بحث کرده ایم. معامله گران باید این موارد را مطالعه کرده و به ابزارهای تجزیه و تحلیل شما برای بهبود معاملات شما اضافه کنند.

تجزیه و تحلیل حجم را به صورت رایگان در برنامه انبار شروع کنید.

سرمایه گذاری مبارک!

تحلیل بنیادی 101 - از مبتدی تا حرفه ای

همه چیزهایی که باید در مورد طرح ماهانه اداره پست بدانید

بازارهای الکترونیکی

بازارهای الکترونیکی (نارون) یک پورتال کامل بازار مالی است که کارشناسان بازار برای گسترش تحصیلات مالی تعهد کرده اند. علم به طور مداوم روش ها و فناوری های جدید را تجربه می کند تا تحصیلات مالی را موثر و مقرون به صرفه و در دسترس همه قرار دهد. شما می توانید با ما در توییتر تماس بگیرید.