Invesco NASDAQ 100 ETF (صندوق) بر اساس شاخص NASDAQ-100 (شاخص) است. این صندوق حداقل 90 ٪ از کل دارایی های خود را در اوراق بهادار که شامل این شاخص است سرمایه گذاری می کند. این شاخص شامل اوراق بهادار 100 بزرگترین شرکت های غیر مالی داخلی و بین المللی است که در NASDAQ ذکر شده است. صندوق و فهرست سه ماهه مجدداً تعادل می یابند و سالانه بازسازی می شوند.
کارایی
این یک صندوق جدید است و هیچ عملکرد صندوق تمام ساله ای برای گزارش از آخرین پایان سه ماهه اخیر ندارد.
بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که به نقل از آن کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.
یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.
رشد 10،000 دلار
داده های شروع صندوق شروع و پایان 09/30/2022. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.
یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.
تخصیص بخش
| بخش | درصد صندوق |
|---|---|
| فناوری اطلاعات | 50. 00 ٪ |
| خدمات ارتباطی | 15. 72 ٪ |
| اختیاری مصرف کننده | 14. 79 ٪ |
| مراقبت های بهداشتی | 7. 20 ٪ |
| مگسهای مصرف کننده | 6. 51 ٪ |
| صنعت | 3. 88 ٪ |
| خدمات رفاهی | 1. 40 ٪ |
| انرژی | 0. 46 ٪ |
| شرکتهای سرمایه گذاری | 0. 03 ٪ |
| پول نقد | 0. 00 ٪ |
از تاریخ 12/16/2022 Top Holdings |مشاهده همه
منابع مالی مشمول تغییر
| تیک زدن | شرکت | ٪ صندوق |
|---|---|---|
| msft | Microsoft Corp | 12. 50 |
| AAPL | شرکت اپل | 11. 84 |
| amzn | Amazon. com Inc | 6. 17 |
| GOOG | شرکت آلفابت | 3. 80 |
| GOOGL | شرکت آلفابت | 3. 78 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 3. 64 |
| TSLA | شرکت تسلا | 3. 26 |
| متا | متا پلتفرم شرکت | 2. 40 |
| PEP | شرکت پپسی کو | 2. 22 |
| AVGO | شرکت Broadcom | 1. 99 |
توزیع ها |پنهان کردن نمایش همه |اطلاعات توزیع
| تاریخ قبلی | تاریخ ضبط | تاریخ پرداخت | $/ اشتراک گذاری | درآمد عادی | سود کوتاه مدت | سود بلند مدت | بازگشت سرمایه | توزیع انحلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 2022/12/23 | 0. 27037 | 0. 27037 | - | - | - | - |
| 2022/09/19 | 2022/09/20 | 2022/09/23 | 0. 24535 | 0. 24535 | - | - | - | - |
| 2022/06/21 | 2022/06/22 | 2022/06/30 | 0. 20520 | 0. 20520 | - | - | - | - |
| 2022/03/21 | 2022/03/22 | 2022/03/31 | 0. 19362 | 0. 19362 | - | - | - | - |
| 2021/12/20 | 2021/12/21 | 2021/12/31 | 0. 14881 | 0. 14881 | - | - | - | - |
| 2021/09/20 | 2021/09/21 | 2021/09/30 | 0. 16624 | 0. 16624 | - | - | - | - |
| 2021/06/21 | 2021/06/22 | 2021/06/30 | 0. 18240 | 0. 18240 | - | - | - | - |
| 2021/03/22 | 2021/03/23 | 2021/03/31 | 0. 15749 | 0. 15749 | - | - | - | - |
| 2020/12/21 | 2020/12/22 | 2020/12/31 | 0. 20626 | 0. 20626 | - | - | - | - |
اطلاعات توزیع
در دوره 27 اکتبر 2015 تا 7 دسامبر 2015، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه مازاد بر درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه را اعلام کرد که در آزمون بازده توزیع منعکس شد.
توزیع فراوانی تخفیف و حق بیمه
| Bid/Ask MidPoint بالاتر از NAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایان یک چهارم | روزها | 0. 00-0. 25٪ | 0. 26-0. 50٪ | 0. 51-0. 99٪ | 1. 00- 1. 49٪ | 1. 50- 1. 99٪ | ≥2. 00٪ |
| 2022/09/30 | 64 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/30 | 62 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/03/31 | 62 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/31 | 64 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| سال پایانی 2021 | 252 | 119 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| نقطه میانی پیشنهاد/پرسش زیر NAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایان یک چهارم | روزها | 0. 00-0. 25٪ | 0. 26-0. 50٪ | 0. 51-0. 99٪ | 1. 00- 1. 49٪ | 1. 50- 1. 99٪ | ≥2. 00٪ |
| 2022/09/30 | 64 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/30 | 62 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/03/31 | 62 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/31 | 64 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال پایانی 2021 | 252 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آغاز به کار صندوق: 10/13/2020
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.
حق بیمه / تخفیف
سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیشتر از خالص ارزش دارایی بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از خالص ارزش دارایی دریافت کنند، زیرا سهام با قیمت های فعلی بازار خرید و فروش می شود. داده های عملکرد نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است که تضمینی برای نتایج آینده نیست.
اسناد صندوق
مواد و منابع
- QQQM - Invesco NASDAQ 100 ETF infographic
ریسک و سایر اطلاعات
به طور معمول، طبقه بندی امنیتی مورد استفاده در محاسبه جداول تخصیص مربوط به آخرین روز معاملاتی ماه قبل است.
سرمایه گذاری در ETF خطراتی دارد، از جمله از دست دادن احتمالی پول. سهام به طور فعال مدیریت نمی شود و در معرض خطراتی مشابه ریسک سهام، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه مدت و الزامات نگهداری حاشیه هستند. کمیسیون کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازده شاخص پایه مطابقت نداشته باشد. صندوق در معرض خطرات دیگری است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق، دفترچه فعلی را ببینید.
سرمایه‌گذاری‌های متمرکز در یک بخش خاص، مانند فناوری اطلاعات، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های متنوع‌تر، در معرض ریسک بیشتری هستند و بیشتر تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می‌گیرند.
ریسک های سرمایه گذاری در اوراق بهادار ناشران خارجی می تواند شامل نوسانات ارزهای خارجی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و مسائل مالیاتی خارجی باشد.
صندوق فاقد تنوع است و ممکن است نوسانات بیشتری نسبت به سرمایه گذاری متنوع تر داشته باشد.
شاخص ترکیبی NASDAQ تمام سهام عادی داخلی و بین المللی NASDAQ را که در بازار سهام نزدک فهرست شده اند اندازه گیری می کند. شاخص Russell 3000® نماینده مدیریت نشده بازار سهام ایالات متحده است. Russell 3000 ® Index یک علامت تجاری/خدماتی از شرکت فرانک راسل است.
Invesco NASDAQ 100 ETF توسط NASDAQ OMX Group, Inc. یا شرکت های وابسته به آن حمایت، تایید، فروخته یا تبلیغ نمی شود (NASDAQ OMX، با شرکت های وابسته به آن، به عنوان "شرکت ها" نامیده می شوند). شرکت ها هیچ مسئولیتی در ارتباط با مدیریت، بازاریابی یا تجارت ETF Invesco NASDAQ QQQ ندارند."NASDAQ ®" یک علامت تجاری ثبت شده است و تحت مجوز استفاده می شود.
