تجارت سهام فردی شامل درجه ای از ریسک است ، زیرا حتی اگر روند کلی بازار صعودی باشد ، ثروت یک شرکت همیشه می تواند افزایش یابد یا سقوط کند. این یکی از دلایلی است که صندوق های شاخص - که سعی در ردیابی کل بازار ، بخش های بازار یا سبدهای خاص سهام دارند - چنین ابزاری محبوب برای سرمایه گذاران هستند.
با این حال ، شاخص ها همچنین مزایای بسیاری را برای معامله گران فعال ارائه می دهند: نقدینگی ، امکان هزینه های پایین تر و امکان حدس و گمان در مورد حرکت آینده بازار وسیع تر.
آینده داو جونز یکی از محبوب ترین این محصولات را نشان می دهد و صدها هزار قرارداد روزانه دست را تغییر می دهد.
بیایید نگاهی دقیق تر به اصول آینده داو جونز بیندازیم: آنها چه هستند ، چگونه کار می کنند ، وقتی می توانید آنها را بخرید و چگونه می توانید آنها را تجارت کنید.
آینده داو جونز چیست؟
Dow Jones Futures (یا DJIA Futures) قراردادهای الزام آور به قیمت نقطه ای از شاخص بازار داو جونز میانگین صنعتی (DJIA) است. این قراردادها به معامله گران این امکان را می دهد تا با حدس و گمان در مورد حرکت قیمت آینده شاخص داو جونز سود ببرند.
قراردادهای آتی با تعهد معامله گران به خرید یا فروش مبلغ پیش تعیین شده دارایی برای قیمت از پیش تعیین شده در نقطه مشخص در آینده کار می کنند.
شاخص داو جونز یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین شاخص های سهام عدالت است که 30 سهام با مشخصات بالا را در طیف متنوعی از بخش ها ردیابی می کند. DOW در معرض دید گسترده ای در بازار سهام قرار می گیرد ، اگرچه به اندازه S& P 500 گسترده نیست.
اکنون که آنها را تعریف کردیم ، اجازه دهید نگاهی دقیق تر به نحوه تجارت آینده داو جونز بیندازیم.
استراتژی معاملاتی داو جونز چگونه کار می کند؟
معاملات آتی معاملات داو جونز در واقع شرط بندی است که می توانید پیش بینی کنید که آیا قیمت DJIA با یک نقطه خاص در یک جهت خاص حرکت خواهد کرد.
اگر فکر می کنید شاخص داو جونز در ارزش افزایش می یابد ، می توانید در یک قرارداد آتی طولانی پیش بروید. اگر DOW هنگام ورود به قرارداد 30،000 باشد و قبل از اتمام قرارداد به 32،000 برسد ، سود قابل توجهی ایجاد می کنید ، در حالی که طرفی که قرارداد را به شما فروخته است ، ضرر می کند.
در اصل ، هر دو طرف شرط می بندند که می توانند قیمت شاخص داو جونز را در زمان حل و فصل قراردادها (تاریخ انقضا) پیش بینی کنند.
چگونه قیمت های آتی داو جونز تعیین می شود؟
مقدار شاخص Dow Jones بسیار ساده تعیین می شود ، زیرا عملکرد 30 سهام را در فهرست ردیابی می کند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که DOW یک شاخص با وزن قیمت است ، به این معنی که به سهام با قیمت بالاتر سهم وزن بیشتری در شاخص داده می شود. این بدان معناست که سهام با قیمت بالاتر در شاخص داو جونز تأثیر بیشتری بر ارزش آن نسبت به سهام قیمت پایین دارد.
برای Dow Jones Futures ، یک ضرب قرارداد ارزش دلار هر نقطه حرکت قیمت را در شاخص اساسی تعیین می کند. محبوب ترین قرارداد Dow Futures ، E-Mini ، دارای ضرب 5 است. این بدان معنی است که اگر شاخص داو جونز 100 امتیاز افزایش یابد ، خریدار قرارداد آتی 500 دلار به دست می آورد ، در حالی که فروشنده 500 دلار از دست می دهد ، طبق ضرب قرارداد.
معاملات آتی داو جونز چگونه معامله می شود؟
Dow Futures به صورت سه ماهه تجارت قراردادها می کند ، این بدان معنی است که قراردادها در مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر منقضی می شوند. انقضا به طور معمول در هفته سوم هر ماه اتفاق می افتد.
قراردادها به جای سهام اصلی که شاخص را تشکیل می دهند ، به صورت نقدی حل می شوند. برخلاف معاملات آینده کالاها ، هیچ تعهدی برای تصرف دارایی اساسی وجود ندارد.
یادگیری نحوه خرید قراردادهای آتی داو جونز ساده است: معامله گران می توانند از یک کارگزار بازدید کنند و E-Mini یا Micro E-Mini را انتخاب کنند که دارای ضرب کوچکتر است (50 سنت به جای 5 دلار). برای معامله گران که به دنبال اهرم بیشتر هستند ، قراردادهای دیگری نیز وجود دارند که ضربهای حداکثر 25 دلار را ارائه می دهند. E-Mini به عنوان محبوب ترین محصول آینده ، بالاترین نقدینگی را ارائه می دهد.
افتتاح موقعیت آسان است: شما یا برای طولانی شدن قرارداد خریداری می کنید یا برای کوتاه شدن می فروشید. برای بستن تجارت خود ، به سادگی وارد یک دستور مخالف می شوید. به عنوان مثال ، اگر 10 قرارداد E-Mini را باز کرده اید ، آنها را با همان تاریخ انقضا می فروشید. اگر تجارت را با فروش 10 قرارداد E-Mini شروع کردید ، 10 برای بسته شدن تجارت خریداری می کنید.
با توجه به اینکه Dow Futures 30 شرکت را ردیابی می کند ، تجزیه و تحلیل بنیادی همان نقش را با سهام شخصی بازی نمی کند. با این حال ، بازرگانان هنوز هم می توانند از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند و با مطالعه اقدامات تاریخی و روندها ، پیش بینی آینده داو جونز را توسعه دهند.
با استفاده از نمودارها و شاخص های فنی ، می توان روند تاریخی یک آینده را به سطح داخلی تجزیه و تحلیل کرد و استراتژی های مبتنی بر زمان بندی را توسعه داد که می تواند به مدیریت و خروج های شما کمک کند ، و تصمیمات شما در آینده طولانی یا کوتاه در Dow Futures پیش برود. واد
چه زمانی می توانید معاملات آینده داو جونز را تجارت کنید؟
در حالی که بازار سهام از دوشنبه تا جمعه معامله می شود و ساعات باز و بسته شدن منظمی دارد، شما می توانید معاملات آتی را شش روز در هفته و نزدیک به 24 ساعت در روز انجام دهید. قراردادهای E-Mini به طور مداوم از عصر یکشنبه تا بعدازظهر جمعه معامله می شوند.
حتی زمانی که بازار سهام بسته است، معاملات آتی شاخص در جلسات بعد از ساعت کاری ادامه می یابد. قیمت‌های سهام/دارایی‌های پایه همچنان تغییر می‌کنند، حتی اگر خود بازار سهام بسته باشد. این توضیح می دهد که چرا قیمت یک دارایی ممکن است به طور قابل توجهی بین قیمت بسته شدن آن و قیمت افتتاحیه آن در روز بعد تغییر کند.
توجه به این نکته مهم است که نقدینگی ممکن است در طول شب یا ساعات اولیه صبح به میزان قابل توجهی کاهش یابد و نوسان ممکن است افزایش یابد. بسیاری از معامله گران معاملات آتی ترجیح می دهند بین ساعت 9:30 صبح تا 11 صبح معامله کنند، زیرا در این دوره بین معاملات اروپا و ایالات متحده همپوشانی وجود دارد که باعث افزایش نقدینگی می شود.
آتی RJO چگونه می تواند کمک کند؟
اولین گام برای معامله قراردادهای آتی داوجونز، افتتاح حساب در یک کارگزاری مورد اعتماد است. RJO Futures در تمام انواع معاملات آتی تخصص دارد و دارای مجموعه ای قدرتمند از ابزارهای معاملاتی است که می تواند به شما کمک کند شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. RJO Futures همچنین دارای یک تیم اختصاصی از کارشناسان معاملات آتی است که می توانند به شما کمک کنند که در بهترین موقعیت ممکن برای موفقیت باشید.
کیت سرمایه گذار فلزات رایگان خود را دریافت کنید!
در این کیت خواهید یافت:
- مروری بر نحوه عملکرد Futures و Options
- یک چشم انداز اساسی دقیق در مورد طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم
- تجزیه و تحلیل الگوی نمودار فنی عمیق روی نقره و طلا
- اخبار بنیادی جامع تاثیرگذار بر بازار فلزات
- استراتژی های معاملاتی قابل اجرا که می توانند همین الان اجرا شوند!
معاملات آتی شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.
