دستور برداشت سود چیست؟

جان راسل متخصص در بازارهای داخلی و خارجی و معاملات فارکس است. وی سابقه مشاوره مدیریت، مدیریت پایگاه داده و برنامه ریزی وب سایت را دارد. امروز، او مالک و توسعه دهنده اصلی آژانس توسعه JSWeb Solutions است که طراحی وب و میزبانی وب سفارشی را برای مشاغل کوچک و حرفه ای ها ارائه می دهد.

جفردا آر. براون یک مشاور مالی، مدرس آموزش مالی معتبر و محققی است که در طول بیش از دو دهه کار به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل Xaris Financial Enterprises و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

گتی ایماژ / رابرت دالی

دستور برداشت سود یک دستور ثابت برای فروش اوراق بهادار پس از رسیدن به سطح معینی از سود است. فروش با این قیمت تضمین می کند که معامله گر از معامله سود خواهد برد.

تعریف و مثالی از دستور برداشت سود

دستور برداشت سود یک دستور ثابت است که توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود خود تنظیم می شود. قیمت مشخصی را بالاتر از قیمت خرید مشخص می کند که توسط معامله گر انتخاب می شود. اگر قیمت یک اوراق بهادار به آن حد برسد، به طور خودکار باعث فروش می شود. در صورتی که قیمت به آن حد نرسد، به سفارش اقدامی نخواهد شد.

دستور برداشت سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است. برای معامله گران روزانه که می خواهند از افزایش سریع قیمت اوراق بهادار برای کسب سود فوری استفاده کنند مفید است. این یک نوع سفارش محدود است، اگرچه از دستورات محدود می توان برای خرید اوراق بهادار با قیمت پایین یا فروش آنها با قیمت بالا استفاده کرد.

• نام های جایگزین: سفارش برداشت سود، سفارش محدود، سفارش محدود فروش
• مخفف: سفارش T/P

پس از رسیدن به نقطه سود در سهامی که یک معامله‌گر مالک آن است، سفارش آغاز می‌شود و فروش با ارزش بازار فعلی آن روز انجام می‌شود. اگر به آن نقطه نرسید، فروش انجام نمی شود و معامله گر اوراق بهادار را نگه می دارد.

دستور برداشت سود اغلب با دستور توقف ضرر استفاده می شود. این یک دستور ثابت مشابه است که هنگامی که قیمت اوراق بهادار به سطح معینی کاهش می یابد، فروش را آغاز می کند. ضرری که معامله گر می تواند تجربه کند را به حداقل می رساند یا متوقف می کند.

یک سفارش برداشت سود چگونه کار می کند؟

برای استفاده از دستور برداشت سود، یک معامله گر روزانه قیمتی را تعیین می کند که می خواهد اوراق بهادار را با آن بفروشد. این قیمت به اندازه کافی بالاتر از قیمتی است که اوراق بهادار خریداری شده است تا اطمینان حاصل شود که معامله گر از فروش سود خواهد برد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است 1000 سهم سهام داشته باشد که با قیمت 5. 25 دلار در هر سهم خریداری شده است. معامله گر دلیل خوبی دارد که معتقد باشد سهام در طول روز معاملات بالا می رود ، بنابراین آنها یک دستور انتفاعی را قرار می دهند که مشخص می کند که پس از رسیدن سهام به 8. 50 دلار برای هر سهم ، فروش آن سهام به طور خودکار انجام می شودشروع شده

یک سفارش T/P به شما امکان می دهد با خروج از تجارت خود به محض اینکه بازار قیمت مطلوبی را برای شما چاپ می کند ، ریسک یا قرار گرفتن در معرض بازار را محدود کنید و دیگر در آن باقی نمانید.

تعیین یک سفارش انتفاعی نیاز به تجزیه و تحلیل فنی از ارزش امنیت و حرکت احتمالی بازار دارد. برخی از استراتژی ها برای محاسبه یک سفارش انتفاعی مناسب عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی به علاوه یک شب افراطی
• تجزیه و تحلیل نقطه محوری روزانه یا هفتگی

سفارش T/P یک استراتژی خروج خودکار است که بر اساس یک محاسبه سود سود به جای یک تصمیم عاطفی برای فروش یا نگه داشتن است.

آیا به سفارش سود نیاز دارم؟

اگر یک معامله گر با یک استراتژی کوتاه مدت هستید ، می توانید سفارشات سود را مفید کنید. استفاده از یک روز به یک معامله گر روزانه اجازه می دهد تا به محض رسیدن به هدف سود خود برای روز ، از بازار خارج شود.

غالباً ، هرچه استراتژی معامله گر کوتاه مدت باشد ، سفارش سودآوری برای آن معامله گر بهتر است. معامله گران کوتاه مدت بدون هدف سود می توانند به سرعت دستاوردهای خود را از بین ببرند اگر درک خوبی از زمان خروج نداشته باشند.

بسیاری از شاخص ها می توانند به شما کمک کنند روندهای موجود در بازار را ببینید و قضاوت کنید که آیا نظم انتفاعی ایده خوبی است یا خیر. موردی که برای معامله گران جدید مفید است ، میانگین شاخص جهت (ADX) است که نشان می دهد روند ارزش در مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هرچه روند ضعیف تر باشد ، احتمال تغییر بیشتر است.

• سطوح بالاتر از 40 نشان می دهد که یک روند قوی است و شما نباید از سفارش انتفاعی استفاده کنید.
• سطوح زیر 20 نشان می دهد که یک روند ضعیف است و یک سفارش انتفاعی ممکن است ایده خوبی باشد.

جوانب مثبت و منفی سفارشات انتفاعی

هر معامله گر مایل است سطح دیگری از ریسک را بپذیرد و هر معامله گر اهداف و جدول زمانی متفاوتی دارد که هنگام تجارت با آنها کار می کنند. دانستن جوانب مثبت و منفی نظم انتفاعی به شما کمک می کند تا درک کنید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب برای شما است یا خیر.

• • از سود اطمینان حاصل کنید
  • خطر را به حداقل برسانید
  • بدون حدس دوم
  • • برای معامله گران بلند مدت خوب نیست
    • نمی تواند از روندها استفاده کند
    • ممکن است اصلاً اعدام نشود

    جوانب مثبت توضیح داد

    • اطمینان از سود: یک سفارش T/P تنظیم شده است تا اطمینان حاصل شود که یک معامله گر روزانه برخی از سود را کسب می کند. اگر سفارش شما اجرا شود ، به شما تضمین می شود که در تجارت درآمد کسب کنید.
    • به حداقل رساندن ریسک: یک سفارش انتفاعی به شما امکان می دهد به جای اینکه بالقوه شانس فروش با سود را از دست ندهید ، از افزایش سریع بازار استفاده کنید.
    • بدون حدس دوم: معامله گران که از سفارشات T/P استفاده می کنند ، لازم نیست تصمیم بگیرند که آیا بهتر است در لحظه خرید یا فروش داشته باشید. تجارت به طور خودکار اتفاق می افتد بدون خطر حدس دوم تصمیم.

    منفی توضیح داد

    • برای معامله گران بلند مدت خوب نیست: سفارشات انتفاعی یک استراتژی کوتاه مدت برای تضمین اینکه شما به سرعت سطح سود کسب می کنید. آنها برای معامله گران بلند مدت که مایل به تحمل فراز و نشیب های بیشتر در بازار هستند مناسب نیستند تا در پایان سود بیشتری کسب کنند.
    • نمی توان از روندها استفاده کرد: سفارشات انتفاعی به شما اجازه نمی دهد از روندهای بلند مدت استفاده کنید. معامله گران روند که از اهداف سود استفاده می کنند ، هنگامی که روند خوبی را تشخیص داده اند و خیلی زود از آن خارج می شوند ، ناامید می شوند.
    • ممکن است به هیچ وجه اجرا نشود: داشتن یک سفارش انتفاعی در محل تضمین نمی کند که فروش اتفاق بیفتد. اگر بازار هرگز به سطح T/P که تعیین کرده اید بالا نمی رود ، ممکن است هنوز مجبور به فروش با ضرر باشید.

    غذای اصلی

    • یک دستور انتفاعی یک دستور ثابت برای فروش امنیت پس از رسیدن به سطح معینی از سود است.
    • اگر به این نکته نرسد ، فروش اجرا نمی شود و معامله گر اوراق بهادار را نگه می دارد.
    • سفارشات انتفاعی یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که به معامله گران روز اجازه می دهد از افزایش سریع بازار استفاده کنند تا سود فوری کسب کنند.
    • استفاده از یک خطر شما را به حداقل می رساند و در لحظه از تصمیم گیری عاطفی جلوگیری می کند.

    این تعادل فقط از منابع با کیفیت بالا ، از جمله مطالعات بررسی شده توسط همسالان ، برای حمایت از حقایق موجود در مقاله های ما استفاده می کند. فرایند تحریریه ما را بخوانید تا در مورد چگونگی بررسی واقعیت و نگه داشتن محتوای خود دقیق ، قابل اعتماد و قابل اعتماد باشید.

    ایالات متحده آمریکا وزارت خزانه داری ارز."دستور رضایت برای مجازات پول مدنی" ، صفحات 2-4. دسترسی به 9 دسامبر 2021.

    Investor. gov."انواع سفارشات."دسترسی به 9 دسامبر 2021.

    کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده."بولتن سرمایه گذار: درک انواع سفارش."دسترسی به 9 دسامبر 2021.

    کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده."سفارش را متوقف کنید."دسترسی به 9 دسامبر 2021.