تجارت طلا را در سال 2022 با تمام دانش در مورد روش ها و کارگزاران شروع کنید

طلا یکی از پرمعامله ترین کالاها در جهان است. اما همچنین به دلیل استفاده از آن در صنایع مختلف و به عنوان ذخیره ثروت، یکی از چالش برانگیزترین ها است.

این راهنما به شما کمک می کند تا بفهمید چگونه و از کجا شروع به خرید یا تجارت طلا کنید.

با عجله؟اگر می‌خواهید تجارت طلا را شروع کنید، در اینجا کارگزارانی وجود دارند که می‌توانند در نظر بگیرند:

سلب مسئولیت: در دسترس بودن تابع مقررات است. بین ۷۴ تا ۸۹ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD پول از دست می‌دهند.

برای آشنایی با تجارت طلا و استراتژی های سودمند تجارت طلا، ادامه مطلب را بخوانید.

راه های تجارت طلا

گزینه های زیادی برای سفته بازی در مورد قیمت طلا وجود دارد از جمله سهام، ETF، معاملات آتی، اختیار معامله، CFD، فارکس یا معاملات فیزیکی با محصولاتی مانند شمش.

در اینجا یک مرور سریع از هر یک، و نحوه شروع ارائه شده است.

نحوه خرید و تجارت شمش طلا

یکی از راه های حدس و گمان در مورد قیمت طلا، نگهداری شمش های فیزیکی طلا مانند شمش یا سکه است. سرمایه گذاران شمش ممکن است انتخاب کنند که طلای خود را به طور ایمن در خانه در گاوصندوق ذخیره کنند یا وجوه اضافی را برای استخدام یک انبار خارجی با امنیت بالا معامله کنند.

در اینجا فروشندگان آنلاین محبوب شمش طلا وجود دارد که می توانید آنها را در نظر بگیرید:

نحوه معامله سهام طلا

خرید سهام در شرکت های اکتشاف و معدن ممکن است به معامله گران اجازه دهد تا روی قیمت طلا شرط بندی کنند. از نظر تئوری، بسیاری از هزینه های اداره یک شرکت معدن ثابت است.

بنابراین، با افزایش قیمت طلا، درآمدهای اضافی باید به صورت سود به سمت پایین سرازیر شود.

بازارها چند برابر را به این سودها اختصاص می دهند، بنابراین در بازارهای صعودی، معامله گران باید از مالکیت سهام درآمد بیشتری کسب کنند.

کاوشگر طلا و سهام معدن

در اینجا چند سهام پیشرو در کاوشگر و استخراج طلا آورده شده است:

بررسی اجمالی	لیست ها	تاسیس شد	حقیقت جالب
Barrick GoldLargest gold mining company in the World, headquartered in Toronto.	تورنتو (TSX) نیویورک (NYSE)	1983	در ابتدا به عنوان یک شرکت نفت و گاز تاسیس شد.
Newmont MiningUS gold mining company based in Colorado.	نیویورک (NYSE)	1916	نیومونت تنها شرکت طلا در شاخص استاندارد اند پورز 500 است
Polyus GoldRussian gold mining company headquartered in Moscow.	لندن (LSE) مسکو (MCX)	2006	بزرگترین معدن طلا در روسیه.
معدنچی و کاوشگر جهانی مستقر در AngloGold Ashanti Johannesburg.	ژوهانسبورگ (JSE) نیویورک (NYSE) سیدنی (ASX)	2004	این شرکت دارای 17 معدن در 9 کشور است.
Newcrest MiningAustralia's leading gold mining company.	سیدنی (ASX)	1966	در اصل یکی از شرکت های تابعه شرکت معدنی نیومونت بود.

برای شروع می توانید مقدمه ما را در مورد کارگزاران سهام آنلاین بخوانید.

نحوه معامله ETF طلا

ETF ها ابزارهای مالی هستند که مانند سهام معامله می شوند. آنها سبدی از سهام شرکت هستند که در طول روز در بورس اوراق بهادار معامله می شوند.

ETF مخفف صندوق های قابل معامله در مبادله است. ETF ها سبدهایی از اوراق بهادار هستند که در بورس اوراق بهادار معامله می شوند. آنها مانند سهام خریداری می شوند، با این حال، تعداد سهام هر شرکت در یک ETF بر اساس سهام موجود شرکت های شامل متفاوت است.

بزرگترین ETF های طلا

در اینجا قیمت‌های زنده برای پنج بزرگترین ETF طلا رتبه‌بندی شده بر اساس کل دارایی‌های تحت مدیریت تا سال 2020 آمده است.

در اینجا نمودار قیمتی پنجاه ساله تاریخی از قیمت طلا آورده شده است تا شاخص های ETF فوق را در چشم انداز قرار دهید.

چگونه CFD های طلا را معامله کنیم

قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون داشتن طلای فیزیکی، سهام استخراج، یا ابزارهای مالی مانند ETF، آتی یا اختیار معامله، روی قیمت طلا سفته‌بازی کنند.

ارزش CFD تفاوت بین قیمت ابزار طلا در زمان خرید و قیمت فعلی است. در راهنمای تجارت CFD ما درباره نحوه کار CFD ها و اینکه کجا می توانید آنها را مبادله کنید بیشتر بیاموزید.

تفاوت قیمت می تواند بر اساس مواردی مانند قیمت نقدی طلا، ETFهای طلا، معاملات آتی طلا و سهام استخراج طلا باشد.

معامله گران CFD چگونه شروع به کار می کنند؟

معامله گران CFD با یک کارگزار حساب باز می کنند و وجوه را واریز می کنند. وجوه به عنوان حاشیه ای در برابر تغییر در ارزش CFD عمل می کند.

تجارت CFD های طلا شامل هزینه های ذخیره سازی نمی شود، زیرا هیچ معامله فیزیکی در آن وجود ندارد.

با این حال، CFD ها هنوز ابزارهای مالی پرریسک هستند و سرمایه شما در معرض خطر است، بنابراین باید یک معامله گر با تجربه باشید یا به دنبال کارگزاری باشید که یک حساب آزمایشی ارائه می دهد تا به شما امکان دهد قبل از ریسک کردن پول واقعی، دانش خود را توسعه دهید.

مهم: به دلیل مقررات محلی، CFD ها در ایالات متحده در دسترس نیستند و کارگزاران تحت نظارت، شهروندان ایالات متحده یا ساکنان ایالات متحده را به عنوان مشتری نمی پذیرند.

چگونه معاملات آتی طلا انجام دهیم

این ابزارهای مشتقه معاملات طلا به معامله گران اجازه می دهد تا از طریق خرید قراردادهای مبادله ای در بورس، در مورد حرکات آتی قیمت طلا حدس و گمان کنند.

چنین قراردادهای آتی طلا را می توان در مبادلاتی مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس کالای توکیو (TOCOM) و بورس فلزات لندن (LME) یافت.

قراردادهای آتی با حاشیه و اهرم ثابت یا متغیر عرضه می شوند. هنگام خرید یک قرارداد آتی، معامله‌گر این انتخاب را دارد که تاریخ تحویل توافق شده را بپذیرد یا آنچه را که "تحول" نامیده می‌شود، انجام دهد.

rollover به معنای تمدید قرارداد برای تاریخ تحویل بعدی است.

قراردادهای آتی طلا توضیح داده شد

معاملات آتی طلا در COMEX، که بخشی از بورس کالای شیکاگو است، معامله می شود. در زیر خلاصه ای از مشخصات قرارداد برای آتی طلا (نماد GC) به همراه E-Mini Gold و Micro Gold آورده شده است.

نحوه معامله گزینه های طلا

قراردادهای اختیار معامله نیز یک روش اهرمی برای معامله طلا هستند. تاجری که قرارداد را خریداری می کند، می تواند یک قرارداد اختیار خرید برای فروش یا خرید طلا در تاریخ آینده بخرد.

اصطلاح «گزینه‌ها» مختصر «گزینه اجرا» است. معامله‌گر آنچه را که حق بیمه اختیار خرید نامیده می‌شود، پرداخت می‌کند، که آزادی برداشت از خرید را قبل از تاریخ اجرا می‌خرد. در این راهنمای تجارت گزینه‌ها درباره گزینه‌ها بیشتر بیاموزید.

معامله گران گزینه ممکن است متوجه شوند که در مورد جهت گیری بازار طلا درست گفته اند اما همچنان در معاملات خود ضرر کرده اند.

بسیاری از معامله‌گران اختیار معامله از استراتژی‌های آپشن برای پوشش دادن یا پوشش معاملات دیگر استفاده می‌کنند. به راهنمای استراتژی گزینه های ما مراجعه کنید تا ببینید این عبارات به چه معنا هستند.

نحوه تجارت طلا از طریق فارکس

اگر قبلاً در ارز خارجی (فارکس) معامله می کنید، یک راه آسان برای ورود به معاملات طلا، جفت ارزهای فلزی است.

تقریباً مانند جفت ارزهای معمولی مانند GBP/USD (پوند استرلینگ/دلار آمریکا) است.

EasyMarkets Gold/USD زوج این اسکرین شات تنها یک تصویر است. قیمت های فعلی بازار را می توان در وب سایت کارگزار یافت. لطفا توجه داشته باشید، این یک مثال است - نه یک توصیه.

اما به جای دو ارز، یک فلز و قیمت نقدی آن در یک ارز خاص وجود دارد. رایج ترین آنها طلا (XAU/USD) و نقره (XAG/USD) هستند.

قیمت لحظه ای یک کالا، قیمتی است که کالا با آن برای تحویل فوری فروخته می شود.

کارگزاران طلا: تجارت را از کجا شروع کنیم

کارگزاران تنظیم شده زیر در دسترس معامله گران در عرضه شمش، CFD، سهام معدن، ETF های فلزی و سایر محصولات مالی هستند که به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد قیمت طلا سفته بازی کنند.

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی در از دست دادن سریع پول به دلیل اهرم همراه هستند. بین ۷۴ تا ۸۹ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام معامله CFD پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

مهم: به دلیل مقررات محلی، CFD ها در ایالات متحده در دسترس نیستند و کارگزاران تحت نظارت، شهروندان ایالات متحده یا ساکنان ایالات متحده را به عنوان مشتری نمی پذیرند.

استراتژی های سودمند تجارت طلا

استراتژی های معاملاتی طلای بیشماری برای تعیین زمان خرید و فروش طلا استفاده می شود. همانطور که بحث کردیم، تجارت طلا یک سرمایه گذاری پیچیده است و باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

با این حال، در زیر دو مورد از استراتژی‌های محبوب‌تر را با استفاده از اسپرد طلا/نقره و جفت‌های سهام طلا بیان کردیم.

برای تمرین می توانید از این نمودار قیمت طلای زنده استفاده کنید.

اسپرد طلا/نقره

یکی از استراتژی های تجاری محبوبی که توسط برخی از معامله گران بلندمدت استفاده می شود، اسپرد طلا/نقره است.

از لحاظ تاریخی، این دو فلز هر دو به عنوان ذخیره‌ای با ارزش با استفاده تجاری در نظر گرفته می‌شوند.

برخی از معامله گران طلا و نقره انتخاب می کنند تا این نسبت را دنبال کنند و استراتژی های معاملاتی جفتی را بر اساس اینکه کدام دارایی نسبت به دیگری ارزان تر است، توسعه دهند. وقتی این نسبت بالا باشد، ممکن است نشان دهد که طلا بیش از حد ارزش گذاری شده است یا نقره کمتر از ارزش گذاری شده است.

با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که همبستگی های تاریخی در آینده ثابت بماند.

درباره تجارت شمش و سایر فلزات گرانبها که می توانید به صورت فیزیکی خریداری کنید بیشتر بیاموزید. اینها شامل نقره، پالادیوم و پلاتین است.

جفت سهام طلا با طلا معامله می شود

یکی دیگر از استراتژی های محبوب، تجارت طلا در حالی است که جفت های سهام در مقابل آن معامله می کنند.

برخی معامله‌گران رابطه تاریخی بین قیمت طلا و قیمت شاخص‌های سهام طلا مانند شاخص بخش طلا و نقره فیلادلفیا (XAU) یا شاخص AMEX Gold BUGS (سبد سهام طلای پوشش‌نشده) (HUI) را دنبال می‌کنند.

ایده این است که سهام طلا - به ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که قرار گرفتن در معرض فلز را پوشش نمی‌دهند - یک راه اهرمی برای خرید طلا هستند و ممکن است این دو طبقه دارایی دارای همبستگی مثبت باشند.

نکات تجارت طلا: اصول

قبل از معامله طلا، معامله گران باید عوامل زیر را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی در نظر بگیرند:

• اندازه خرید: در نظر بگیرید که چقدر می خواهید در معرض دید قرار بگیرید. بسیاری از معامله گران فریفته می شوند و موقعیت های بزرگی را در فلز به دست می آورند.
• طلای فیزیکی: برخی معامله‌گران از طلای فیزیکی اجتناب می‌کنند، زیرا به راحتی می‌توان از طریق سهام یا ETF در معرض دید قرار گرفت. با این حال، طلای فیزیکی اغلب به‌عنوان ذخیره‌سازی ارزش در زمان‌های تورم استفاده می‌شود - به هیچ وجه این بدان معنا نیست که طلای ایمن است.
• دلار آمریکا: حرکت بازارهای ارز ممکن است تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا، به ویژه ارز ذخیره جهانی، دلار آمریکا داشته باشد.
• نگاهی بلندمدت داشته باشید: طلا یک دارایی بی ثبات است و ممکن است در معرض برخی نوسانات شدید قیمت قرار گیرد. در عین حال، این فلز سابقه معاملاتی طولانی دارد. معامله گران ممکن است بخواهند به سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی بلندمدت توجه کنند تا سرنخ هایی در مورد اینکه فلز به کجا خواهد رفت.

مهم: این توصیه سرمایه گذاری نیست. ما تعدادی از استدلال های رایج موافق و مخالف سرمایه گذاری در این کالا را ارائه می دهیم. لطفا قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، از مشاوره حرفه ای استفاده کنید.

در زیر به برخی از سوالات رایج در مورد معاملات طلا و طلا پاسخ می دهیم.

بالاترین قیمت طلا چقدر بوده است؟

از نظر قیمت ارز فیات، بالاترین قیمت طلا در دوران مدرن 1895 دلار در سپتامبر 2011 بود. با این حال، قیمت طلا برای صدها سال بسیار متفاوت بوده است. اگر فقط از دهه 1970 نگاه کنیم، طلا در سال 1980 به بالاترین سطح خود در دلارهای تعدیل شده بر اساس تورم رسید. قبل از معرفی ارزهای فیات، قیمت های تاریخی طلا بالاتر بود.

ضرر طلا چیست؟

طلا مانند همه کالاها دارای معایبی است. برخی از انواع آن ممکن است در صورت تجارت فیزیکی طلا، مانند شمش و سکه، برای خرید و فروش یا ذخیره آن پرهزینه باشد. اما بزرگترین ضرر طلا برای برخی از معامله گران این است که قیمت آن از نظر تاریخی بی ثبات است.

آیا تجارت طلا سودآور است؟

با نگاهی به قیمت طلا از سال 1970، با وجود این واقعیت که قیمت فعلی بسیار بالاتر است، تقریباً به همان اندازه فرصت برای از دست دادن پول وجود داشت. تجارت موفق طلا به تخصص نیاز دارد، اما تخصص به تنهایی موفقیت را تضمین نمی کند. و برخی از جنبه های تجارت طلا به سادگی از دست تاجر خارج است.

معاملات طلا در چه ساعتی متوقف می شود؟

بر خلاف سایر بازارهای روز ، تجارت طلا برای معامله گران 24 ساعته در روز باز است. گفته می شود ، برخی از بازارهای مشتقات مانند آینده ، زمان معاملاتی را تعیین کرده اند که توسط مبادله ای که در آن معامله شده اند تعریف شده است. به عنوان مثال ، تجارت معاملات آتی Comex Come از یکشنبه تا جمعه بین 5:00 بعد از ظهر و 4:00 بعد از ظهر (CT) تجارت می کند. گفته می شود ، کارگزاران مانند IG. com دارای یک بازار آتی طلای 24 ساعته هستند.

آیا سکه های طلا بیش از شمش طلا ارزش دارند؟

بله ، سکه های طلا کمی بیشتر از شمش طلا ارزش دارند. این به دلیل هزینه های اضافی برای استخراج سکه های طلا است. گفته می شود ، معامله گران هم سکه های طلا و هم شمش را نگه می دارند زیرا هزینه های تولید خواستار تمایز کیفیت و ارزش بین این دو دارایی است. سکه های طلا نیز در دراز مدت به احتمال زیاد دارای ارزش هنری و احساساتی هستند.

آیا می توانم در ایالات متحده آمریکا تجارت کنم؟

معامله گران مستقر در ایالات متحده می توانند از نظر جسمی و همچنین به صورت مشتقات منتخب ، طلا را تجارت کنند. یکی از بازار مشتقات که در ایالات متحده در دسترس نیست ، قراردادها برای اختلاف است ، زیرا تصویب قانون Dodd-Frank در سال 2011 است. معامله گران ایالات متحده می توانند به تجارت معاملات آتی ، سهام و گزینه هایی برای پوشش تلاش های سوداگرانه خود ادامه دهند.

آیا طلا پناهگاه امن برای معامله گران است؟

معامله گران در گذشته از طلا به عنوان یک پناهگاه مالی مالی یاد کرده اند ، اگرچه اینگونه نیست. طلا در مواقع تورم به عنوان فروشگاهی از ارزش مورد استفاده قرار گرفته است ، اگرچه قیمت طلا روند نوسانات خاص خود را دارد - این بدان معنی است که طلا به هیچ وجه ایمن نیست. قیمت های طلا ممکن است در ارتباط مستقیم با سایر قیمت های کالاهای جهان حرکت نکند ، بنابراین به جای داشتن امنیت ، طلا ممکن است به سادگی به عنوان یک فروشگاه جایگزین ارزش در نظر گرفته شود.

"گسترش" به چه معنی است؟

گسترش تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ابزار مالی مانند CFDS طلا است. گسترش پایین تر یا "محکم" برای معامله گر بهتر است ، گسترش بالاتر یا "گسترده تر" به طور کلی به این معنی است که کارگزار بیشتر در تجارت می کند. گسترش می تواند ثابت یا متغیر باشد.

آیا طلا دارایی نقدینگی بالا است؟

بله ، طلا یک دارایی نقدینگی بالا به همراه سایر فلزات گرانبهای محبوب مانند نقره ، پلاتین و پالادیوم است. طلا یکی از تحمل ترین دارایی های فیزیکی در تورم با یک بازار کنترل شده محسوب می شود. قیمت بازار طلا به طور معمول در "قیمت لکه" با ارزش پولی که به گرم یا اونس پین شده است ، نقل می شود.

آیا طلا برای معاملات کوتاه مدت یا روز خوب است؟

قیمت های طلا با گذشت زمان نسبتاً به طور پیوسته تغییر می کند - این فلز به سمت بالا و پایین آمدن وحشی تجربه نمی کند. در حالی که طلا اغلب یک دارایی سوداگرانه در معرض خطر محسوب می شود ، دوراندیشی کوشا و زمان بندی دقیق می تواند طلا را به یک دارایی سودآور برای تجارت کوتاه مدت تبدیل کند. با این حال ، معاملات روز به دلیل نوسانات کم آن تمایل به جلوگیری از طلا دارند.

بهترین راه برای تجارت طلا چیست؟

هیچ کس برای هر شخص بهتر نیست ، در اینجا مقایسه ای است که جوانب مثبت و منفی را در مورد روش های مختلف سرمایه گذاری و تجارت با طلا وزن می کند:

فرانک بیش از 25 سال نویسنده مستقل بوده است - متخصص در فناوری ، تجارت و HR. او همچنین در مورد موسیقی ، سیاست و فیلم های ترسناک از آپارتمان کوچک خود در منطقه خلیج سانفرانسیسکو وبلاگ می نویسد.< SPAN> قیمت های طلا با گذشت زمان نسبتاً به طور پیوسته تغییر می کند - این فلز به سمت بالا و پایین آمدن وحشی تجربه نمی کند. در حالی که طلا اغلب یک دارایی سوداگرانه در معرض خطر محسوب می شود ، دوراندیشی کوشا و زمان بندی دقیق می تواند طلا را به یک دارایی سودآور برای تجارت کوتاه مدت تبدیل کند. با این حال ، معاملات روز به دلیل نوسانات کم آن تمایل به جلوگیری از طلا دارند.