Stochastics چگونه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟با مثال

در این راهنمای مصور، آنچه را که Stochastics در نمودارها نشان می دهد، توضیح می دهیم. ما با تمایز بین Stochastics سریع و کند شروع می کنیم.

هنگامی که فرمول های Stochastics را درک کردید، می توانید در ادامه بخوانید تا دریابید که چگونه نمودار را با تجزیه و تحلیل Stochastics تفسیر کنید و چگونه می توانید از آن برای یافتن سیگنال های خرید و فروش بالقوه برای برنامه ریزی استراتژی های ورود و خروج خود استفاده کنید.

استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور تحلیل تکنیکال استوکاستیک ممکن است در تشخیص واگرایی قیمت و تایید روند مفید باشد.

در اینجا اصول اولیه دو نوع اندیکاتور تصادفی وجود دارد:

فست استوکاستیک چیست؟

Stochastic Fast مکان قیمت فعلی را در رابطه با محدوده تعداد معینی از نوارهای قبلی (بسته به ورودی کاربر، معمولاً 14 دوره) ترسیم می کند.

به طور کلی، استوکاستیک در تلاش برای کشف شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می شود.

بالای 80 به طور کلی بیش از حد خرید و زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

فرمول سریع تصادفی

ورودی های Stochastic Fast به شرح زیر است:

• سریع %K : [(بسته – کم) / (بالا – کم)] x 100
• Fast %D : میانگین متحرک ساده Fast K (معمولاً میانگین متحرک 3 دوره ای)

کندی استوکاستیک چیست؟

Stochastic Slow از نظر محاسبه و تفسیر مشابه Stochastic Fast است.

کندی استوکاستیک ممکن است به دلیل اثرات هموارسازی میانگین های متحرک که معادل سیگنال های خرید و فروش بالقوه کاذب کمتر است، برتر دیده شود.

فرمول آهسته تصادفی

• آهسته %K : برابر با %D سریع (یعنی میانگین متحرک 3 دوره ای Fast %K)
• آهسته %D : میانگین متحرک (دوباره، معمولاً 3 دوره) %K آهسته

چگونه سیگنال های خرید و فروش تصادفی را تشخیص دهیم

بخش‌های بعدی سیگنال‌های خرید و فروش بالقوه را مورد بحث قرار می‌دهند و اینکه چگونه استوکاستیک‌ها می‌توانند زمینه‌های شرایط قیمت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را مشخص کنند.

حتماً از نمودارهای مثال استفاده کنید تا یک نمای کلی بصری از کاربرد این تکنیک به دست آورید.

سیگنال خرید بالقوه Stochastics

یک معامله گر ممکن است سیگنال خرید را زمانی تفسیر کند که Stochastic زیر خط 20 بیش فروش باشد و خط %K از خط %D عبور کند.

سیگنال فروش بالقوه Stochastics

زمانی که Stochastic بالای خط 80 خرید بیش از حد است و خط %K از زیر خط %D عبور می کند، ممکن است یک معامله گر سیگنال فروش را تفسیر کند.

نمونه‌ای از سیگنال‌های خرید و فروش سریع Stochastic در زیر در نمودار E-mini S& P 500 Future نشان داده شده است:

سیگنال آهسته تصادفی در معاملات آتی

Stochastic Slow در نمودار زیر در نمودار قرارداد E-mini Russell 2000 Futures ارائه شده است.

توجه کنید که خطوط ٪ k و ٪ d چقدر نرم تر هستند و تعداد سیگنال های کاذب کمتر توسط کندی تصادفی نسبت به شاخص سریع تصادفی داده شده است.

چگونه می توان واگرایی قیمت تصادفی را پیدا کرد

شاخص تجزیه و تحلیل فنی تصادفی ممکن است در تشخیص واگرایی قیمت و تأیید روند مفید باشد.

در مثال زیر از NASDAQ 100 ETF (QQQQ) ، شاخص تصادفی بیشتر وقت خود را در یک منطقه بیش از حد گذراند.

هنگامی که Stochastics در منطقه Overbought گیر می کند ، مانند سمت راست نمودار ، این ممکن است نشانه اجرای صعودی قوی باشد.

سیگنال های فروش کوتاه ممکن است توسط یک معامله گر نادیده گرفته شود. با این حال ، قبل از اینکه سیگنال کوتاه نشود ، بسیاری از ضررها ممکن است از تلاش های کوتاه مدت در نیمه سمت چپ نمودار ناشی شود.

نمایش کم شماره 1 تا پایین شماره 2 چیست؟

آهسته تصادفی حرکت صعودی قیمت های آتی طلا را با پایین آمدن بالاتر تأیید کرد.

نمایش شماره 1 تا بالا شماره 2 چیست؟

آینده های طلایی برای بالا بردن بالاتر تجمع کردند. با این حال ، نشانگر آهسته تصادفی نتوانست بالاتری بالاتر ببرد ، در عوض ، آن را پایین تر کرد.

در کنار طلا ، ما راهنماهای تجاری در سایر فلزات گرانبها مانند نقره ، پالادیوم و پلاتین داریم که می توانید از آن استفاده کنید.

این واگرایی همراه با یک روند خط روند در قیمت طلا ممکن است به عنوان یک هشدار قوی برای معامله گران آتی عمل کند.

این ممکن است نشان دهد که تجمع اخیر احتمالاً به پایان رسیده است و هر موقعیت آینده طولانی ممکن است خارج شود یا حداقل به عقب برگردد.

نمایش کم شماره 3 تا کم شماره 4 چیست؟

قیمت های طلا همچنان به سمت پایین خود ادامه داد و در #4 کم پایین تر بود. از طرف دیگر ، نشانگر آهسته تصادفی سیگنال کمتری را نشان می داد.

این واگرایی صعودی ممکن است به معامله گران هشدار داده باشد که از شورت های خود خارج شوند ، معامله گران ممکن است تفسیر کرده باشند که قیمت طلا از پتانسیل بالایی برای پایین آمدن برخوردار است.

اگر این راهنمای Stochastics را مفید دانستید ، ممکن است بخواهید در مورد RSI تصادفی یاد بگیرید.

از کجا می توانم از Stochastics برای تجارت استفاده کنم؟

اگر علاقه مند به تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی هستید ، به بررسی های ما در مورد این کارگزاران تنظیم شده موجود برای یادگیری کدام ابزار نمودار و تجزیه و تحلیل ارائه دهید:

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بیشتر خواندن

اگر می خواهید یک آغازگر در مورد نحوه تجارت کالاها به طور کلی داشته باشید ، لطفاً به معرفی ما در تجارت کالا در اینجا مراجعه کنید.

لارنس پینز فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون با بیش از 25 سال تجربه به عنوان معامله گر گزینه های سهام و گزینه های ارز برای بانک های چند ملیتی و گروه های تجاری اختصاصی است. آقای پینز در بورس اوراق بهادار NYSE ، CBOE و اقیانوس آرام معامله کرده است. در سال 2011 ، آقای پینز شرکت مشاوره خود را آغاز کرد که از طریق آن به موسسات حقوقی و متخصصان سرمایه گذاری در مورد موضوعات مربوط به تجارت و مشتقات توصیه می کند. لارنس به عنوان شاهد متخصص در تعدادی از محاکمات برجسته در دادگاه های فدرال و بین المللی ایالات متحده خدمت کرده است.

صفحات مفید

درباره ما

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و قصد ندارد مشاوره مالی حرفه ای را تشکیل دهد. محتوا بر اساس AS-IS و در دسترس ارائه می شود. استفاده شما از سایت تنها در معرض خطر شماست. تجارت هر ابزار مالی شامل خطر قابل توجهی از ضرر است. Commodity. com مسئولیتی در قبال خسارت ناشی از استفاده از محتویات آن ندارد. تکیه بر هر بررسی می تواند به ضرر شما باشد. هنگام ارزیابی کارگزاران آنلاین ، همیشه با وب سایت کارگزار مشورت کنید. Commodity. com هیچ گونه ضمانتی نمی کند که محتوای آن دقیق ، به موقع ، مفید یا قابل اعتماد باشد. با استفاده از سایت ما با شرایط استفاده ما موافقت می کنید.