درک عمیق از نمودارها و ساختار بازار

آیا شما کنجکاو هستید که چگونه الگوهای قیمت ، پشتیبانی و مقاومت (S& R) و از روند و حرکت می توان برای تجزیه و تحلیل نمودارها به روشی منسجم و استراتژیک استفاده کرد؟

در این مقاله توضیح داده شده است که چگونه معامله گران می توانند از نمودارها به عنوان نقشه راه استفاده کنند تا محتمل ترین مسیر قیمت را بفهمند. از آنجا که قیمت مسیر کمترین مقاومت را انتخاب می کند و معامله گران می توانند از نمودار برای کشف مسیر احتمالی استفاده کنند.

معامله گران یاد می گیرند که چگونه مسیر مقاومت کمترین مقاومت و نحوه برخورد با حرکات قیمت و تنظیمات تجاری را به عنوان یک احتمال تخمین بزنند. آنها همچنین مفاهیم نمودار جدید و جالب چنین انرژی ، گرانش و مقاومت را یاد می گیرند. بیایید با درک مسیر قیمت شروع کنیم.

برای تخمین مرحله بعدی از قیمت گذشته استفاده کنید

عرضه و تقاضا دنباله ای را در نمودار (قیمت گذشته) ایجاد می کند. معامله گران می توانند آن دنباله (حرکت قیمت) را تجزیه و تحلیل کنند و از آن به عنوان نقشه راه استفاده کنند تا بفهمند حرکت قیمت بعدی چه می تواند باشد. تجزیه و تحلیل قیمت گذشته (مسیر گذشته کمترین مقاومت) به معامله گران کمک می کند تا تخمین زده و پیش بینی کنند که مرحله یا دو مرحله بعدی چه می تواند باشد. بر این اساس ، معامله گران می توانند ارزیابی کنند که آیا مجموعه تجاری بالقوه جالب در آن مسیر مورد انتظار وجود دارد یا خیر.

بازارهای مالی به طور کلی و بازار فارکس به طور خاص در جنگ مداوم بین فروشندگان و خریداران (عرضه و تقاضا) قرار دارند. این باعث ایجاد امواج قیمت می شود که تقریباً در همه نمودارها قابل مشاهده است.

تصویر: نوسانات (پوشه ضربه)

شخصیت امواج

امواج از نظر شخصیت خود یا تحریک کننده یا اصلاحی هستند ، که از بسیاری جهات مانند ضربان قلب بازار است. نمودارها با یک حرکت منظم تکانه و تصحیح ضرب می شوند اگرچه توالی و طول دقیق هر ضربه و تصحیح در هر نمودار و دوره زمانی متفاوت خواهد بود.

با تجزیه و تحلیل شمعدان ها ، ما عملکرد قیمت فعلی را درک می کنیم و آیا خریداران ، فروشندگان یا هیچ یک از آنها کنترل نمی شوند.

با تجزیه و تحلیل گروه های شمع ، ما در واقع در حال تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت هستیم ، که به ما کمک می کند تا درک کنیم که آیا قیمت صعودی است یا نزولی و آیا اصلاحی آن یا تکان دهنده است.

با تجزیه و تحلیل چندین نوسانات قیمت ، می توانیم درک کنیم که آیا قیمت روند و یا متغیر است و همچنین می تواند الگوهای موج و الگوهای قیمت را درک کند ، که به ما کمک می کند تا هم ساختار بازار و هم تعادل بین خریداران و فروشندگان را درک کنیم.

با تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا از طریق الگوهای موج ، الگوهای قیمت و روند در مقابل دامنه ، مسیر آینده کمترین مقاومت را می توان تعیین کرد.

نمودار نقشه راه است و تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت یک بخش مهم درک ساختار بازار به درستی و روان است. این مانند یادگیری یک زبان است. البته استفاده از یک فرهنگ لغت ممکن است به شما در غلبه بر موانع فوری کمک کند ، اما هرچه روانتر صحبت کنید ، برقراری ارتباط با محیط اطراف خود آسان تر است. نمودار ، تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل فنی و تجارت خود نیز وقتی می فهمید که چگونه به بازارها گوش می دهید ، آسانتر می شود (در دراز مدت).

این جمله را به خاطر بسپارید: بازارها صحبت می کنند و معامله گران گوش می دهند. معامله گران همیشه باید ریتم بازار را دنبال کنند نه اینکه سعی کنند از بازار خارج شوند یا از بازار خارج شوند ، یا به دنبال هرگونه کاهش نامرئی باشند. شما می توانید معاملات را با رقص مقایسه کنید که در آن بازار هدایت می شود و بازرگانان باید رهبری بازار را دنبال کنند. به عنوان یک رقصنده ، ما به دنبال سرنخ هایی در مورد مرحله بعدی بازار هستیم و تجزیه و تحلیل نمودارها به عنوان نقشه راه به تعیین مسیر قیمت مورد انتظار کمترین مقاومت کمک می کند.

تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت و درک اینکه آیا قیمت تحریک کننده است یا اصلاحی به معامله گران کمک می کند تا نقشه راه ، مسیر کمترین مقاومت و ساختار کلی بازار را درک کنند. سرانجام اقدام قیمت تحریک آمیز از بخار تمام می شود ، فقط به این دلیل که هیچ چیز نمی تواند برای همیشه در یک جهت حرکت کند. عمل تحریک آمیز قیمت می تواند طولانی تر از آنچه انتظار دارید دوام داشته باشد اما انرژی در نهایت از بین می رود و شمع ها یا اصلاحی می شوند و در حرکت آنها کند می شوند یا به سمت مخالف معکوس می شوند.

تصویر: Impulse 5 (پوشه Impulse)

در ابتدا حرکت از گرانش قوی تر است اما در نهایت ضعف حرکت و گرانش قوی تر می شود و از این طریق قیمت را به تصحیح می رساند ، که یا در جهت مخالف (معکوس) یا جهت جانبی (ادغام) قرار دارد.

تعیین نوسان قیمت

در هر نقطه از نمودار ، قیمت این انتخاب را دارد که با نوسان قیمت فعلی ادامه یابد یا قیمت قدیمی را تکمیل کند و یک قیمت جدید را شروع کند. معامله گران به دنبال درک این 4 جنبه هستند:

جهت و شخصیت نوسان قیمت فعلی چیست؟

نوسان فعلی به کجا و چه زمانی پایان می یابد؟

جهت و شخصیت نوسان قیمت بعدی چه خواهد بود؟

جهت و شخصیت نوسان قیمت بعد از زمان دیگر چه خواهد بود؟

سؤالات 1 تا 4 را می توان در چندین فریم زمانی بررسی کرد ، اگرچه در نهایت این ممکن است گیج کننده باشد. بهترین کار این است که کم شروع کنید و به تدریج در هنگام کسب تجربه کافی ، فریم های زمانی بیشتری را اضافه کنید.

سه عامل نقش کلیدی در تعیین ادامه یا پایان نوسان قیمت دارند: همه چیز در مورد سرعت قیمت در رابطه با نیروی گرانش و مقاومت مواجهه است. به نوعی، مانند یک فرمول است:

انرژی در مقابل جاذبه به علاوه مقاومت.

انرژی = وجود انگیزه و سرعت قیمت. قیمت تکانشی سریع است در حالی که قیمت اصلاحی کند حرکت می کند.

جاذبه = احتمال کاهش قیمت به میانگین آن.

مقاومت = توانایی یک سطح حمایت یا مقاومت قوی برای متوقف کردن قیمت.

این مانند یک کشمکش بین جاذبه و انرژی (سرعت) با پشتیبانی یا مقاومت است که به تعیین محدودیت ها کمک می کند. سناریویی را تصور کنید که در آن توپ تنیس را به هوا پرتاب می کنید. در شروع، توپ تنیس به سرعت در حال حرکت است و از زمین و زمین فاصله می گیرد. در نهایت سرعت توپ تنیس کاهش می یابد و در نهایت گرانش زمین آن را دوباره به زمین می کشد. حضور مقاومت می تواند مسیر را حتی زودتر تغییر دهد. هنگامی که توپ تنیس به سقف برخورد می کند، از آن پریده و زودتر سقوط می کند. اما اگر توپ تنیس به ساختار نرمی مانند کاغذ برخورد کند، احتمالاً سرعت آن برای شکستن «مقاومت» کاغذ کافی خواهد بود.

حالا تصور کنید که قیمت در همان نقش توپ تنیس باشد. بیایید از آن عبور کنیم:

توپ تنیس به هوا پرتاب می شود: قیمت به طور ناگهانی در حال حرکت است.

توپ تنیس در حال دور شدن از زمین و زمین است: قیمت از میانگین های متحرک دور می شود.

در نهایت سرعت توپ تنیس کاهش می‌یابد و در نهایت گرانش زمین آن را دوباره به زمین می‌کشد: قیمت به سمت میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال حرکت است.

توپ تنیس به سقف سختی برخورد می‌کند: قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد و از این ناحیه می‌پرد یا برعکس می‌شود.

توپ تنیس به سقف نرم (ر) برخورد می کند: قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می رسد و از این منطقه عبور می کند.

معامله گران باید انرژی، گرانش و مقاومت را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند قیمت در چه مرحله ای است (نقاط 1 تا 5 بالا را ببینید). این هنر به تمرین و تجربه نیاز دارد.

درک قیمت به عنوان انرژی

معامله گران باید انرژی را با جاذبه و مقاومت مقایسه کنند و نقشه راه مورد انتظار را بر اساس آن قضاوت کنند. در اینجا جنبه های کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.

انرژی توسط این عوامل تعیین می شود و قابل تجزیه و تحلیل است:

شخصیت شمعدان در تاب:

آیا قیمت به صورت تکانشی حرکت می کند؟

آیا قیمت به صورت اصلاحی حرکت می کند؟

آیا نوسان قیمت قبلی یک ضربه بود یا اصلاح؟

الگوهای نمودار:

حضور الگوهای نمودار ادامه در فریم های زمانی پایین.

حضور الگوهای نمودار مداوم در همان بازه زمانی ، که نشان می دهد نوسان تحریک آمیز قبلی هنوز یک عامل غالب است.

الگوهای زمانی:

عملکرد قیمت تکانشی معمولاً سریع است.

عملکرد قیمت اصلاحی اغلب کند و طولانی است.

عدم تأیید روند با بالاتر بالاتر (در حین صعود) یا پایین تر (در طی پایین آمدن) در 5-6 شمع نشانگر احتمال بالاتر برای شروع یک منطقه اصلاحی است.

قیمت در مقابل 21 EMA در مقابل 144 EMA نشانگر روند است.

قیمت بالاتر از 21 EMA بالاتر از 144 EMA = Uptrend.

قیمت زیر 21 EMA زیر 144 EMA = پایین آمدن.

عمل قیمت که از منطقه 21 EMA دور می شود ، تحریک آمیز است. هنگامی که قیمت به فضای بین 21 EMA بالا یا پایین (منطقه) نمی رسد ، قیمت به سرعت در حال حرکت است.

اگر چندین شمع (5/5 یا بیشتر) وجود داشته باشد که به منطقه 21 EMA ضربه نمی زند ، نوسان به عنوان یک ضربه محسوب می شود.

اگر 20+ شمع وجود نداشته باشد که به منطقه 21 EMA اصابت نکند ، نوسان به عنوان موج تکانشی 3 در نظر گرفته می شود.

زاویه HMA جهت را نشان می دهد در حالی که حضور HMA در خارج از منطقه 21 EMA نشان دهنده ضربه است.

نشانگر فراکتال ECS در مقابل منطقه 21 EMA:

صعود:

فراکتال ها را در اطراف منطقه 21 EMA پشتیبانی کنید.

فراکتال های مقاومت بالاتر از 21 EMA High.

پایین آمدن:

فراکتال های مقاومت در اطراف منطقه 21 EMA.

از فراکتال های زیر 21 EMA پایین پشتیبانی کنید.

درک قیمت به عنوان گرانش و مقاومت

گرانش تعیین می شود و توسط این عوامل قابل تجزیه و تحلیل است:

قیمت قادر به دور شدن از منطقه 21 EMA نیست. این نشانگر عملکرد قیمت اصلاحی است ، که اغلب نشان می دهد که انرژی ضعیف است و گرانش می تواند قوی تر باشد.

الگوی واگرایی. قیمت قادر است بالاتر یا پایین تر از آن را بالاتر یا پایین تر کند اما نوسان ساز مانند نوسان ساز عالی ، نتوانسته است بالا یا پایین جدید را تأیید کند. نوسان ساز بالاترین سطح پایین (بالاتر) یا کمترین بالاتر (پایین تر پایین نیست) را نشان می دهد.

الگوهای نمودارالگوهای نمودار معکوس مانند افزایش گوه ، افتادن گوه ، سر و شانه ها ، بالا یا پایین یا سه گانه بالا یا پایین نشان می دهد که احتمالاً قیمت به میانگین های حرکت بلند مدت باز می گردد.

مقاومت تعیین می شود و توسط این عوامل قابل تجزیه و تحلیل است:

تلاش برای شکستن پشتیبانی یا مقاومت (S& R) منطقه:

اولین تلاشی که قیمت برای شکستن منطقه S& R ایجاد می کند ، همیشه دشوارترین و کمترین موفقیت در موفقیت است.

تلاش دوم به طور متوسط 50-50 ٪ است که آیا قیمت آن در S& R است.

سومین تلاش یا بیشتر معمولاً از برک آوت و سپس یک گزاف گویی یا وارونگی استفاده می کند زیرا قیمت قبلاً دو بار منطقه S& R را آزمایش کرده است و قیمت اکنون معکوس قابل توجهی ایجاد کرده است زیرا قیمت دوباره در حال آزمایش منطقه S& R است. در نهایت قیمت تمایل به استراحت دارد.

تلاقی پشتیبانی و مقاومت باعث می شود سطح قیمت یا منطقه قوی تر شود و از این رو شکستن آن را دشوارتر می کند و به احتمال زیاد قیمت گزاف گویی می شود.

تلاقی کمتر باعث ضعیف تر و آسان تر شدن آن می شود و احتمال گزاف گویی کمتر است.

چگونه قیمت در مسیر حداقل مقاومت حرکت می کند

حرکت قیمت مسیر کمترین مقاومت را نشان می دهد. مسیر توسط 2 عامل اصلی تصمیم گرفته می شود: انرژی و مقاومت. یا به عبارت دیگر ، یک نبرد مداوم بین حرکت (انرژی) و پشتیبانی و مقاومت (S& R) وجود دارد. بعضی اوقات حرکت از S& R قوی تر است. در موارد دیگر ، حرکت ضعیف تر از S& R است.

اگر Momentum برنده شود ، قیمت آن یا مسیر خود را تنها با یک وقفه کوچک ادامه می دهد. قیمت سریعتر بدون نشان دادن واگرایی در حال حرکت است ، هرچه حرکت قوی تر عمل کند.

اگر S& R برنده شود ، قیمت آن در S& R متوقف می شود و به جهت دیگر باز می گردد یا به پهلو می رود. به طور کلی ، هرچه سطح پشتیبانی یا مقاومت بیشتری داشته باشد ، منطقه قوی تر رفتار خواهد کرد.

با این حال ، درک این نکته مهم است که "فرمول" (S& R در مقابل حرکت) تخمین مبتنی بر تحلیل ، تجربه و تفسیر خود شما است. فقط بخاطر داشته باشید که این یک فرمول واقعی نیست - اگرچه می تواند یک ایده جالب برای پیگیری باشد (اگر شما یک برنامه نویس هستید و می خواهید چیزی شبیه به آن را با ما بسازید ، احساس راحتی کنید که به ما دسترسی پیدا کنید).

بنابراین اکنون می دانید که چگونه می توانیم از دیدن یک نمودار بهره مند شویم:

ما پشتیبانی و مقاومت را تجزیه و تحلیل می کنیم.

ما حرکت را تجزیه و تحلیل می کنیم.

ما مسیر مورد انتظار حداقل مقاومت را تخمین می زنیم.

ما برآورد خود را رصد می کنیم و یاد می گیریم که چگونه تخمین های آینده را بهبود بخشیم.

مسیر تخمین زده شده حداقل مقاومت همیشه یک احتمال است. مسیر کمترین مقاومت در سنگ ثابت نیست بلکه چیزی انعطاف پذیر تر است. "راهنمای موج و فیبوناچی ما به بازرگانان کمک می کند تا مسیر کمترین مقاومت را ارزیابی کنند.

درک اینکه چرا احتمال مهم است

منظور ما این است که هیچ وقت تضمینی وجود ندارد که قیمت آن را که حداقل انتظار می رود ، از مسیر کمترین مقاومت پیروی کند. توانایی درک نمودارها به روشی عمیق تر از طریق مفاهیم جریان در مقابل مقاومت به معنای این نیست که معامله گران می توانند آینده را با دقت 100 ٪ پیش بینی کنند. تجزیه و تحلیل و تجارت همیشه یک مسئله احتمال باقی خواهد ماند.

به سادگی گفته شد ، مسیر حداقل مقاومت ، حرکات قیمت و تنظیمات تجاری همیشه یک احتمال است که از حالت به حالت دیگر متفاوت است و به ساختار نمودار بستگی دارد. برخی از حرکات قیمت بسیار محتمل است در حالی که برخی دیگر بی تشخیص هستند. منظور ما این است که در برخی شرایط نمودار به وضوح نزولی یا صعودی است در حالی که در شرایط دیگر جهت ناشناخته است.

مسیر کمترین مقاومت ثابت نیست. احتمال افزایش قیمت بالا یا پایین نیز می تواند در صورت دسترسی بیشتر اطلاعات تغییر کند. هر شمع جدید اطلاعات جدیدی را ارائه می دهد که می تواند احتمال اینکه قیمت مسیر مورد انتظار حداقل مقاومت شما را دنبال کند ، بهبود یا کاهش دهد.

به طور کلی ، انسان هنگام ارزیابی احتمالات ضعیف است. اتفاقات نادر تمایل به بیش از حد ارزیابی می شود در حالی که یک لبه احتمال کوچک تمایل به دست کم گرفتن دارد.

به عنوان مثال ، نادر نیست که افرادی که از رعد و برق برخورد می کنند ، حتی اگر تعداد بازدیدها و تلفات توسط رعد و برق در قرن های گذشته به شدت کاهش یافته باشد (روشنگری اکنون به همین دلیل ، علم ، اومانیسم و پیشرفت استیونکتاب های Pinker 2018 Allen Lane / Penguin). در حقیقت ، صاعقه می تواند ترس بیشتری نسبت به مثال سیگار کشیدن ایجاد کند ، که در واقع احتمال بسیار بالاتری برای ایجاد مشکلات برای سلامتی اما به روشی پنهان و ظریف تر دارد.

مثال دیگر دست کم گرفتن یک روز بارانی است. اگر سرویس پیش بینی آب و هوا امروز 30 ٪ احتمال باران را پیش بینی کند ، این بدان معناست که در واقع 3 از 10 روز شاهد میزان بارش است. بسیاری از افراد احتمال 30 ٪ را به عنوان احتمال کم تفسیر می کنند. آنها فکر می کنند که این رویداد بعید است فقط به این دلیل اتفاق بیفتد که پیش بینی کمتر از 50 ٪ باشد. انسانها تمایل دارند روز بارانی معمول را دست کم بگیرند و بیش از حد اعتصاب صاعقه را ارزیابی کنند.

صفات یک پیش بینی فوق العاده می تواند به معامله گران کمک کند تا در ارزیابی احتمالات واقع بینانه تر شوند. در اینجا معیارهای کلیدی وجود دارد:

تحقیق در مورد "نرخ پایه" منصفانه: هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد؟

تغییرات مانیتور: آیا باید احتمال تنظیم شود یا خیر؟

واکنش: تغییرات احتمالی را دست کم نگیرید بلکه سعی کنید از واکنش خودداری کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی ، توصیه می کنم کتاب "Superforecasting هنر و علم پیش بینی" توسط فیلیپ E. تتلوک و دن گاردنر توسط ناشران تاج 2015 را بخوانید.

اطلاعات جدید در نهایت احتمال تجزیه و تحلیل اولیه شما را تغییر می دهد و مسیر مورد انتظار حداقل مقاومت و/یا تنظیمات تجاری می تواند تبدیل شود:

محتمل تر (تأیید).

کمتر یا صفر احتمالی (بی اعتبار).

همان باقی می ماند.

بیایید یک مثال ارائه دهیمEUR/USD پتانسیل معکوس نزولی (جعبه قرمز چپ) را نشان می داد زیرا قیمت زیر 21 EMA شکسته شد. شکست زیر 144 EMA ، وارونگی را تأیید کرد و نه فقط یک اصلاح. سرانجام قیمت موفق به شکستن بالاتر از 21 EMA (جعبه آبی چپ) شد که باعث می شود یک قصور صعودی بیشتر شود. این لحظه ای است که انجام برخی از مدیریت تجارت می تواند با تغییر شانس معنا پیدا کند.

جعبه قرمز بعدی نشانگر ادامه نزولی پس از اصلاح و گزاف گویی در 144 EMA است. معامله گرانی که در این تجارت ماندند ، دوباره به نفع خود شاهد شانس هستند. آنهایی که از آنجا خارج شدند می توانند دوباره وارد شوند. جعبه سبز نشانگر منطقه تصمیم گیری است اما قیمت نتواند بالاتر از 21 EMA باشد و به جای آن یک فتیله را نشان می دهد. جعبه آبی بعدی با این حال ، باز هم یک استراحت بالاتر از 21 EMA و اصلاح بالقوه را نشان می دهد. بار دیگر شانس تغییر کرده و روند از بخار تمام می شود.

اگر مدیریت تجارت شما اجازه آن را بدهد ، اطلاعات جدید نه تنها قبل از ورود مفید است بلکه برای تصمیمات مدیریت تجارت نیز مفید است. به همین دلیل است که مدیریت تجارت فعال (تغییر نقطه خروج شما) از پتانسیل بیشتری نسبت به یک سبک مدیریت تجارت منفعل (اجازه تغییر خروج برنامه ریزی شده شما) ندارد زیرا به ما امکان می دهد پارامترهای تجارت خود را پس از ورود تغییر دهیم. مدیریت فعال به ما امکان می دهد تا از اطلاعات جدید در نمودار استفاده کنیم تا تصمیم آگاهانه تری در مورد خروج با قیمت مناسب و زمان بندی بگیریم.

تجزیه و تحلیل با روش و کتاب الکترونیکی ECS. Swat انجام شده است.

خواندن مرتبط: چهار الگوی نمودار که هر معامله گر باید بداند

الگوهای نمودار ابزاری مؤثر برای بازرگانان برای یافتن فرصت های سودآور در بازار است. اگرچه چندین الگوی وجود دارد ، برخی از الگوهای محبوب تر هستند و تمایل به موفقیت بالاتری از موفقیت نسبت به سایر الگوهای دارند. چهار الگوی زیر در این گروه قرار می گیرند زیرا در بین معامله گران باتجربه بسیار شناخته شده است. ادامه مطلب

برنامه(های) آموزشی Elite CurrenSea نباید به عنوان یک توصیه یا پیشنهاد برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار یا مناسب بودن هر استراتژی سرمایه گذاری برای دانشجو تلقی شود. خرید، فروش، یا مشاوره در مورد هر گونه اوراق بهادار، سایر ابزارهای مالی یا سیستم تنها می تواند توسط یک نماینده صنعت مجاز انجام شود. مانند، اما نه محدود به یک کارگزار / فروشنده، کارگزار معرفی، FCM و/یا مشاور سرمایه گذاری ثبت شده. نه Elite CurrenSea و نه نمایندگان آن مجوز ارائه چنین توصیه هایی را ندارند. تجارت فعال الکترونیکی (معامله) ممکن است سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد، از این رو تمام تصمیمات معاملاتی با ریسک خود شما گرفته می شود. علاوه بر این، معاملات ممکن است شامل حجم و فراوانی فعالیت معاملاتی نیز باشد. هر معامله یک کمیسیون ایجاد می کند و کل کمیسیون روزانه در چنین حجم بالایی از معاملات می تواند قابل توجه باشد. حساب‌های تجاری باید ماهیت سفته‌بازی داشته باشند و هدف آن ایجاد سود کوتاه‌مدت باشد. این فعالیت ممکن است منجر به از دست دادن بیش از 100٪ سرمایه گذاری شود که مسئولیت آن به عهده مشتری است. هر معامله‌گری باید عملکرد یک حساب مارجین را تحت شرایط مختلف بازار درک کند و اهداف سرمایه‌گذاری، منابع مالی و تحمل ریسک خود را بررسی کند تا مشخص کند آیا معاملات مارجین برای آنها مناسب است یا خیر. افزایش اهرمی که مارجین ایجاد می کند ممکن است ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، از جمله خطر ضرر بیش از 100٪ سرمایه گذاری.